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SBA
Secrest Blakey & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4373万
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
1.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.05%
1年予想リターン
+1.11%
3年間の予想リターン
+19.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4373万
運用資産残高の伸び率
+$227万
(+5.5%)
資金フロー
+$11.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.98%
保有額
66
新規
6
買い増し
23
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$77.7万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$63.7万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$57.9万 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$54.1万 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+$26.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+$65.2万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$55.2万 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+$51万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$45.7万 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.4% |
| 2 | ヘルスケア | 11.98% |
| 3 | 公益事業 | 10.07% |
| 4 | 生活必需品 | 9.3% |
| 5 | 情報技術 | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $350万 | 8% |
137,920
+21,902
| +19% | +$54.1万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
2
上場廃止
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| $307万 | 7.02% |
152,788
-4,517
| -3% | -$8.63万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $287万 | 6.57% |
45,086
-19
| -0% | -$1,206 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $189万 | 4.32% |
16,298
+5,310
| +48% | +$57.9万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
5
Enbridge
ENB
$1072億
| $156万 | 3.57% |
53,433
+4,930
| +10% | +$15.5万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1861億
| $150万 | 3.44% |
25,299
-928
| -4% | -$5.39万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3601億
| $145万 | 3.31% |
18,273
+3
| +0% | +$235 |
2019 Q4
3四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $143万 | 3.27% |
77,454
+2,265
| +3% | +$4.17万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
9
Duke Energy
DUK
$947億
| $142万 | 3.25% |
16,062
+577
| +4% | +$4.76万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$829億
| $142万 | 3.24% |
8,513
-208
| -2% | -$3.03万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $124万 | 2.85% |
57,783
+28,517
| +97% | +$63.7万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.39億
| $110万 | 2.52% |
30,443
-941
| -3% | -$3.35万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $96.2万 | 2.2% |
6,500
| – | – |
2017 Q4
11四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $95.5万 | 2.18% |
27,424
+2,841
| +12% | +$10万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
15
Southern Company
SO
$1049億
| $93.7万 | 2.14% |
17,284
-1,031
| -6% | -$5.51万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
16
Blackrock
BLK
$1757億
| $90.3万 | 2.07% |
1,603
+4
| +0.3% | +$2,282 |
2018 Q4
7四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $89.3万 | 2.04% |
6,423
-270
| -4% | -$3.58万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $83.3万 | 1.91% |
12,000
-8,000
| -40% | -$55.2万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
19
General Mills
GIS
$177億
| $77万 | 1.76% |
12,476
+15
| +0.1% | +$938 |
2017 Q4
11四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $77万 | 1.76% |
5,170
-51
| -1% | -$7,546 |
2017 Q4
11四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $76.2万 | 1.74% |
10,156
+175
| +2% | +$1.35万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
$872億
| $75万 | 1.72% |
+38,178
| 新規 | +$77.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $69.1万 | 1.58% |
2,718
-3
| -0.1% | -$743 |
2018 Q1
10四半期
|
|
24
American Electric Power
AEP
$692億
| $65.9万 | 1.51% |
8,061
-562
| -7% | -$4.63万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $62.9万 | 1.44% |
3,791
-370
| -9% | -$5.7万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
NGA
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Secrest Blakey & Associatesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Secrest Blakey & Associatesは66銘柄を保有し、保有額は$4373万でした。前四半期の$4145万から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Secrest Blakey & Associatesの2020年第3四半期の報告書には、新規 6件、23件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は38,178株、評価額は$75万でした。 最も大きな売却はDominion Energyで、推定額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、公益事業です。
- Secrest Blakey & Associatesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は38,178株、評価額は$75万でした。
- Secrest Blakey & Associatesは2020年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$63.7万でした。
- Secrest Blakey & Associatesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDominion Energyで、推定$65.2万相当を減らしました。
- Secrest Blakey & Associatesは2020年第3四半期にPPL Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.7万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Secrest Blakey & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4373万のポートフォリオの46%を占めています。
- Secrest Blakey & Associatesは2020年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Secrest Blakey & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4373万となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のSecrest Blakey & Associatesの 13F報告書 に基づいています。