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SBA
Secrest Blakey & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4373만
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
1.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.05%
1년 예상 수익률
+1.11%
3년 예상 수익률
+19.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4373만
AUM 성장
+US$227만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$11.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
66
신규
6
증가
23
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$77.7만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$63.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.9만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$26.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$65.2만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.2만 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$51만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.4% |
| 2 | 건강관리 | 11.98% |
| 3 | 유틸리티 | 10.07% |
| 4 | 필수소비재 | 9.3% |
| 5 | 정보기술 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$350만 | 8% |
137,920
+21,902
| +19% | +US$54.1만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
2
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$307만 | 7.02% |
152,788
-4,517
| -3% | -US$8.63만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$287만 | 6.57% |
45,086
-19
| -0% | -US$1.21천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$189만 | 4.32% |
16,298
+5,310
| +48% | +US$57.9만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$156만 | 3.57% |
53,433
+4,930
| +10% | +US$15.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$150만 | 3.44% |
25,299
-928
| -4% | -US$5.39만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$145만 | 3.31% |
18,273
+3
| +0% | +US$235 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$143만 | 3.27% |
77,454
+2,265
| +3% | +US$4.17만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$142만 | 3.25% |
16,062
+577
| +4% | +US$4.76만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$142만 | 3.24% |
8,513
-208
| -2% | -US$3.03만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$124만 | 2.85% |
57,783
+28,517
| +97% | +US$63.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39억
| US$110만 | 2.52% |
30,443
-941
| -3% | -US$3.35만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$96.2만 | 2.2% |
6,500
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$95.5만 | 2.18% |
27,424
+2,841
| +12% | +US$10만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049억
| US$93.7만 | 2.14% |
17,284
-1,031
| -6% | -US$5.51만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$90.3만 | 2.07% |
1,603
+4
| +0.3% | +US$2.28천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$89.3만 | 2.04% |
6,423
-270
| -4% | -US$3.58만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$83.3만 | 1.91% |
12,000
-8,000
| -40% | -US$55.2만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$177억
| US$77만 | 1.76% |
12,476
+15
| +0.1% | +US$938 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$77만 | 1.76% |
5,170
-51
| -1% | -US$7.55천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$76.2만 | 1.74% |
10,156
+175
| +2% | +US$1.35만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$75만 | 1.72% |
+38,178
| 신규 | +US$77.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$69.1만 | 1.58% |
2,718
-3
| -0.1% | -US$743 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$65.9만 | 1.51% |
8,061
-562
| -7% | -US$4.63만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$62.9만 | 1.44% |
3,791
-370
| -9% | -US$5.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NGA
RA
CRM
OAM
OQC
M
SCM
NCM
Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Secrest Blakey & Associates는 US$4373만 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4145만에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 23개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies으로, 38,178주를 보유했으며 가치는 US$75만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy으로, 추정 금액은 US$65.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 유틸리티 순이에요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Williams Companies으로, US$75만 상당의 38,178주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Secrest Blakey & Associates로, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$65.2만예요.
- Secrest Blakey & Associates는 2020년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4373만 중 46%를 차지해요.
- Secrest Blakey & Associates는 2020년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Secrest Blakey & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4373만에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.