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Capital Returns Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3873만
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
15.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
-15.35%
3년 예상 수익률
-4.39%
5년 예상 수익률
+28.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3873만
AUM 성장
-US$462만
(-11%)
자금 흐름
-US$812만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.87%
보유액
13
신규
2
증가
3
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FFG
FBL Financial Group
FFG
|
+US$295만 |
| 2 |
PROS
ProSight Global, Inc.
PROS
|
+US$221만 |
| 3 |
ARGO
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
|
+US$45.7만 |
| 4 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$15만 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$7.98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$767만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$229만 |
| 3 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$150만 |
| 4 |
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
|
+US$137만 |
| 5 |
Enstar Group
ESGR
|
+US$68.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| US$984만 | 25.4% |
428,902
-74,718
| -15% | -US$137만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
ARGO
2
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$479만 | 12.36% |
139,004
+13,101
| +10% | +US$45.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
FFG
3
상장폐지됨
FBL Financial Group
FFG
| US$357만 | 9.22% |
+74,107
| 신규 | +US$295만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
4
James River Group Holdings
JRVR
US$1.77억
| US$356만 | 9.2% |
80,000
-10,000
| -11% | -US$46.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
5
Chubb
CB
US$1388억
| US$348만 | 9% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
PROS
6
상장폐지됨
ProSight Global, Inc.
PROS
| US$272만 | 7.01% |
+239,566
| 신규 | +US$221만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
PTVCB
7
상장폐지됨
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| US$269만 | 6.95% |
205,000
+10,437
| +5% | +US$15만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$219만 | 5.66% |
75,000
-75,000
| -50% | -US$229만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$196만 | 5.06% |
40,901
| – | – |
2015 Q1
22개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$194만 | 5% |
12,000
-4,000
| -25% | -US$68.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
11
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$161만 | 4.16% |
9,500
-8,500
| -47% | -US$150만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
PTVCA
12
상장폐지됨
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
| US$37.5만 | 0.97% |
26,774
+5,099
| +24% | +US$7.98만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
BFYT
13
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$767만 | – |
|
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Capital Returns Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Capital Returns Management의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$3873만였으며 전 분기 US$4335만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Capital Returns Management는 2020년 3분기에 순액 US$812만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 5개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock으로, 추정 US$767만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Capital Returns Management는 FBL Financial Group에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Returns Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 FBL Financial Group으로, US$357만 상당의 74,107주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Argo Group International Holdings, Ltd. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Returns Management로, 추정 증가액은 US$45.7만 규모예요.
- Capital Returns Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arch Capital이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Capital Returns Management는 2020년 3분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$767만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Returns Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3873만 중 95%를 차지해요.
- Capital Returns Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Capital Returns Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3873만가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Capital Returns Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.