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MCG
Meru Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3064만
회전율
72.73%
1년 추정 수익률
28.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
-28.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3064만
AUM 성장
-US$1284만
(-30%)
자금 흐름
-US$1339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.59%
보유액
22
신규
8
증가
2
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$398만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$248만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$122만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$75.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$490만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$458만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$356만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$248만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 53.15% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 25.64% |
| 3 | 기타 | 13.12% |
| 4 | 정보기술 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$532만 | 17.36% |
20,300
-13,800
| -40% | -US$356만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$508만 | 16.58% |
117,800
+49,800
| +73% | +US$248만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
ATH
3
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$471만 | 15.37% |
138,200
-36,800
| -21% | -US$127만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
4
American International
AIG
US$422억
| US$455만 | 14.86% |
165,300
+10,300
| +7% | +US$30.7만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$402만 | 13.12% |
+12,000
| 신규 | +US$398만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$231만 | 7.53% |
31,500
-32,500
| -51% | -US$248만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$122만 | 3.98% |
+6,100
| 신규 | +US$122만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$72.3만 | 2.36% |
3,600
-6,400
| -64% | -US$130만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$70.6만 | 2.3% |
+6,100
| 신규 | +US$66.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
10
AerCap
AER
US$229억
| US$65.2만 | 2.13% |
+25,900
| 신규 | +US$75.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$64.9만 | 2.12% |
+48,000
| 신규 | +US$55.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| US$24.3만 | 0.79% |
+7,200
| 신규 | +US$25.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$23.1만 | 0.75% |
+1,100
| 신규 | +US$23.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$22.9만 | 0.75% |
+2,000
| 신규 | +US$22.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-247,000
| 청산됨 | -US$490만 | – |
|
16
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$90.3만 | – |
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| – | – |
-49,600
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
19
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-17,700
| 청산됨 | -US$88.7만 | – |
|
20
Lazard
LAZ
US$35.2억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$51.5만 | – |
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-63,240
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| – | – |
-83,000
| 청산됨 | -US$458만 | – |
|
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Meru Capital Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Meru Capital Group의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$3064만였으며 전 분기 US$4348만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Meru Capital Group은(는) 2020년 3분기에 순 US$1339만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial으로, 추정 US$490만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 55%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Meru Capital Group는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$402만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Meru Capital Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$402만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meru Capital Group로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Meru Capital Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$356만예요.
- Meru Capital Group는 2020년 3분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meru Capital Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3064만 중 96%를 차지해요.
- Meru Capital Group는 2020년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Meru Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$3064만가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Meru Capital Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.