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MCG
Meru Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.6 M
Rotación
72.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-28.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.59%
Posición
22
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
AerCap
AER
|
+USD 751 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 666 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 53.15% |
| 2 | Servicios de comunicación | 25.64% |
| 3 | Varios | 13.12% |
| 4 | Tecnología | 5.18% |
| 5 | Industriales | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.32 M | 17.36% |
20,300
-13,800
| -40% | -USD 3.56 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.08 M | 16.58% |
117,800
+49,800
| +73% | +USD 2.48 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
ATH
3
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 4.71 M | 15.37% |
138,200
-36,800
| -21% | -USD 1.27 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 4.55 M | 14.86% |
165,300
+10,300
| +7% | +USD 307 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.02 M | 13.12% |
+12,000
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.31 M | 7.53% |
31,500
-32,500
| -51% | -USD 2.48 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.22 M | 3.98% |
+6,100
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 723 k | 2.36% |
3,600
-6,400
| -64% | -USD 1.3 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 706 k | 2.3% |
+6,100
| Nuevas | +USD 666 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 652 k | 2.13% |
+25,900
| Nuevas | +USD 751 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 649 k | 2.12% |
+48,000
| Nuevas | +USD 559 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| USD 243 k | 0.79% |
+7,200
| Nuevas | +USD 256 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 231 k | 0.75% |
+1,100
| Nuevas | +USD 231 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 229 k | 0.75% |
+2,000
| Nuevas | +USD 222 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| – | – |
-247,000
| Cerradas | -USD 4.9 M | – |
|
16
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 675 k | – |
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-38,000
| Cerradas | -USD 903 k | – |
|
18
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| – | – |
-49,600
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
19
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-17,700
| Cerradas | -USD 887 k | – |
|
20
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 515 k | – |
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-63,240
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-83,000
| Cerradas | -USD 4.58 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Meru Capital Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Meru Capital Group mantenía 22 posiciones valuadas en USD 30.6 M, un 30% menos que los USD 43.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Meru Capital Group registró retiros netos por USD 13.4 M en T3 2020, cerró 8 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Ally Financial, una posición estimada en USD 4.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.
Contra la tendencia, Meru Capital Group abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Meru Capital Group en T3 2020 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12,000 acciones por un valor de USD 4.02 M.
- Meru Capital Group fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Meru Capital Group durante T3 2020 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 3.56 M.
- Meru Capital Group cerró por completo su posición en Ally Financial en T3 2020, con una venta estimada de USD 4.9 M.
- Las diez principales posiciones de Meru Capital Group representan 96% de su cartera de USD 30.6 M en T3 2020.
- Meru Capital Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Meru Capital Group cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.6 M.
Según el Informe 13F de Meru Capital Group correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.