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MCG
Meru Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 30,6 mi
Giro
72,73%
Retorno est. (1 ano)
28,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
-28,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,59%
Posição
22
Nova
8
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 666 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 53,15% |
| 2 | Serviços de comunicação | 25,64% |
| 3 | Diversos | 13,12% |
| 4 | Tecnologia | 5,18% |
| 5 | Industriais | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,32 mi | 17,36% |
20.300
-13.800
| -40% | -US$ 3,56 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,08 mi | 16,58% |
117.800
+49.800
| +73% | +US$ 2,48 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
ATH
3
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 4,71 mi | 15,37% |
138.200
-36.800
| -21% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,55 mi | 14,86% |
165.300
+10.300
| +7% | +US$ 307 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,02 mi | 13,12% |
+12.000
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,31 mi | 7,53% |
31.500
-32.500
| -51% | -US$ 2,48 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,22 mi | 3,98% |
+6.100
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 723 mil | 2,36% |
3.600
-6.400
| -64% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 706 mil | 2,3% |
+6.100
| Nova | +US$ 666 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 652 mil | 2,13% |
+25.900
| Nova | +US$ 751 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 649 mil | 2,12% |
+48.000
| Nova | +US$ 559 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| US$ 243 mil | 0,79% |
+7.200
| Nova | +US$ 256 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 231 mil | 0,75% |
+1.100
| Nova | +US$ 231 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 229 mil | 0,75% |
+2.000
| Nova | +US$ 222 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-247.000
| Encerrada | -US$ 4,9 mi | – |
|
16
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-38.000
| Encerrada | -US$ 903 mil | – |
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| – | – |
-49.600
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
19
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 887 mil | – |
|
20
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 515 mil | – |
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-63.240
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| – | – |
-83.000
| Encerrada | -US$ 4,58 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Meru Capital Group no T3 2020
No T3 2020, Meru Capital Group detinha 22 posições no valor de US$ 30,6 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 43,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Meru Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 13,4 mi em T3 2020, encerrando 8 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Ally Financial, uma posição estimada em US$ 4,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.
Na contramão da tendência, Meru Capital Group abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no valor de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Meru Capital Group no T3 2020 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 12.000 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Meru Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Meru Capital Group em T3 2020 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 3,56 mi.
- Meru Capital Group encerrou totalmente sua posição em Ally Financial no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,9 mi.
- As dez maiores posições de Meru Capital Group representam 96% de sua carteira de US$ 30,6 mi no T3 2020.
- Meru Capital Group abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2020.
- O valor da carteira de Meru Capital Group caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meru Capital Group referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.