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MCG
Meru Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3064万
売買回転率
72.73%
推定1年リターン
28.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
-28.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3064万
運用資産残高の伸び率
-$1284万
(-30%)
資金フロー
-$1339万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.59%
保有額
22
新規
8
買い増し
2
減少
4
解消
8
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$398万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$248万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$122万 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+$75.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$66.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$490万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$458万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$356万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$248万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 53.15% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 25.64% |
| 3 | その他 | 13.12% |
| 4 | 情報技術 | 5.18% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $532万 | 17.36% |
20,300
-13,800
| -40% | -$356万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
2
Citigroup
C
$2084億
| $508万 | 16.58% |
117,800
+49,800
| +73% | +$248万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
ATH
3
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $471万 | 15.37% |
138,200
-36,800
| -21% | -$127万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
4
American International
AIG
$422億
| $455万 | 14.86% |
165,300
+10,300
| +7% | +$30.7万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $402万 | 13.12% |
+12,000
| 新規 | +$398万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $231万 | 7.53% |
31,500
-32,500
| -51% | -$248万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $122万 | 3.98% |
+6,100
| 新規 | +$122万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $72.3万 | 2.36% |
3,600
-6,400
| -64% | -$130万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $70.6万 | 2.3% |
+6,100
| 新規 | +$66.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
10
AerCap
AER
$229億
| $65.2万 | 2.13% |
+25,900
| 新規 | +$75.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $64.9万 | 2.12% |
+48,000
| 新規 | +$55.9万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
12
Vornado Realty Trust
VNO
$61.5億
| $24.3万 | 0.79% |
+7,200
| 新規 | +$25.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $23.1万 | 0.75% |
+1,100
| 新規 | +$23.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $22.9万 | 0.75% |
+2,000
| 新規 | +$22.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
15
Ally Financial
ALLY
$115億
| – | – |
-247,000
| 解消 | -$490万 | – |
|
16
APA Corp
APA
$172億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$67.5万 | – |
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-38,000
| 解消 | -$90.3万 | – |
|
18
Franklin Templeton
BEN
$157億
| – | – |
-49,600
| 解消 | -$104万 | – |
|
19
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-17,700
| 解消 | -$88.7万 | – |
|
20
Lazard
LAZ
$35.2億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$51.5万 | – |
|
|
21
Pfizer
PFE
$1686億
| – | – |
-63,240
| 解消 | -$196万 | – |
|
|
22
Verizon
VZ
$1861億
| – | – |
-83,000
| 解消 | -$458万 | – |
|
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Meru Capital Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Meru Capital Groupは$3064万相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$4348万から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Meru Capital Groupは2020年第3四半期に純額で$1339万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlly Financialで、推定 $490万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占める金融に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Meru Capital Groupは$402万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。
- Meru Capital Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は12,000株、評価額は$402万でした。
- Meru Capital Groupは2020年第3四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Meru Capital Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$356万相当を減らしました。
- Meru Capital Groupは2020年第3四半期にAlly Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$490万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Meru Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3064万のポートフォリオの96%を占めています。
- Meru Capital Groupは2020年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Meru Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$3064万となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のMeru Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。