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Capital Returns Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.7 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.35%
Rendimiento estimado a 3 años
-4.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.62 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 8.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.87%
Posición
13
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FFG
FBL Financial Group
FFG
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
PROS
ProSight Global, Inc.
PROS
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
ARGO
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
|
+USD 457 k |
| 4 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+USD 150 k |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+USD 79.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Enstar Group
ESGR
|
+USD 681 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| USD 9.8 M | 25.4% |
428,902
-74,718
| -15% | -USD 1.37 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
ARGO
2
Dejó de cotizar
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| USD 4.79 M | 12.36% |
139,004
+13,101
| +10% | +USD 457 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
FFG
3
Dejó de cotizar
FBL Financial Group
FFG
| USD 3.57 M | 9.22% |
+74,107
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
James River Group Holdings
JRVR
USD 177 M
| USD 3.56 M | 9.2% |
80,000
-10,000
| -11% | -USD 466 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
5
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.48 M | 9% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PROS
6
Dejó de cotizar
ProSight Global, Inc.
PROS
| USD 2.72 M | 7.01% |
+239,566
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
PTVCB
7
Dejó de cotizar
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| USD 2.69 M | 6.95% |
205,000
+10,437
| +5% | +USD 150 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 2.19 M | 5.66% |
75,000
-75,000
| -50% | -USD 2.29 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 1.96 M | 5.06% |
40,901
| – | – |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 1.94 M | 5% |
12,000
-4,000
| -25% | -USD 681 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 1.61 M | 4.16% |
9,500
-8,500
| -47% | -USD 1.5 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PTVCA
12
Dejó de cotizar
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
| USD 375 k | 0.97% |
26,774
+5,099
| +24% | +USD 79.8 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
BFYT
13
Dejó de cotizar
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-375,000
| Cerradas | -USD 7.67 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Capital Returns Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Capital Returns Management mantenía 13 posiciones valuadas en USD 38.7 M, un 11% menos que los USD 43.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Capital Returns Management retiró un monto neto de USD 8.12 M en T3 2020, cerró 1 posición y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 7.67 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Finanzas, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Capital Returns Management abrió una nueva posición en FBL Financial Group por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Capital Returns Management en T3 2020 fue FBL Financial Group: 74,107 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Capital Returns Management fue quien más aumentó su posición en Argo Group International Holdings, Ltd. durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 457 k.
- La mayor reducción de Capital Returns Management durante T3 2020 fue en Arch Capital, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Capital Returns Management cerró por completo su posición en Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock en T3 2020, con una venta estimada de USD 7.67 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Returns Management representan 95% de su cartera de USD 38.7 M en T3 2020.
- Capital Returns Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Capital Returns Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 38.7 M.
Según el Informe 13F de Capital Returns Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.