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Capital Returns Management Portfolio-Positionen

AUM 38,7 Mio. $ Umschlag 23,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-4,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,62 Mio. $
Kapitalfluss
-8,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,87 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFG
FBL Financial Group
FFG
+2,95 Mio. $
2
PROS
ProSight Global, Inc.
PROS
+2,21 Mio. $
3
ARGO
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
+457.116 $
4
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
+149.654 $
5
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
+79.829 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+7,67 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+2,29 Mio. $
3
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+1,5 Mio. $
4
WTRE-Symbol
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
+1,37 Mio. $
5
ESGR-Symbol
Enstar Group
ESGR
+680.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WTRE-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
9,8 Mio. $ 25,4 %
428.902
-74.718
-15 % -1,37 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
ARGO
2
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
4,79 Mio. $ 12,36 %
139.004
+13.101
+10 % +457.116 $
2020 Q1
2 Quartale
FFG
3
Nicht mehr gelistet
FBL Financial Group
FFG
3,57 Mio. $ 9,22 %
+74.107
Neu +2,95 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
JRVR-Symbol
4
James River Group Holdings
JRVR
177 Mio. $
3,56 Mio. $ 9,2 %
80.000
-10.000
-11 % -466.013 $
2020 Q2
1 Quartal
CB-Symbol
5
Chubb
CB
139 Mrd. $
3,48 Mio. $ 9 %
30.000
– –
2020 Q2
1 Quartal
PROS
6
Nicht mehr gelistet
ProSight Global, Inc.
PROS
2,72 Mio. $ 7,01 %
+239.566
Neu +2,21 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PTVCB
7
Nicht mehr gelistet
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
2,69 Mio. $ 6,95 %
205.000
+10.437
+5 % +149.654 $
2019 Q1
6 Quartale
ACGL-Symbol
8
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 5,66 %
75.000
-75.000
-50 % -2,29 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
VOYA-Symbol
9
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
1,96 Mio. $ 5,06 %
40.901
– –
2015 Q1
22 Quartale
ESGR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
1,94 Mio. $ 5 %
12.000
-4.000
-25 % -680.758 $
2020 Q2
1 Quartal
RNR-Symbol
11
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 4,16 %
9.500
-8.500
-47 % -1,5 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
PTVCA
12
Nicht mehr gelistet
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
375.000 $ 0,97 %
26.774
+5.099
+24 % +79.829 $
2020 Q1
2 Quartale
BFYT
13
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
– –
-375.000
Geschlossen -7,67 Mio. $ –

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NVPX
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NGA
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MCG
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OAM
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Portfolio-Rückblick von Capital Returns Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Capital Returns Management 13 Positionen im Wert von 38,7 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 43,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Capital Returns Management zog in Q3 2020 netto 8,12 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 7,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Returns Management eine neue Position in FBL Financial Group im Wert von 3,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Returns Management im Q3 2020 war FBL Financial Group: 74.107 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • Capital Returns Management hat seine Position in Argo Group International Holdings, Ltd. in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.116 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Returns Management im Q3 2020 entfiel auf Arch Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Capital Returns Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Returns Management machen im Q3 2020 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,7 Mio. $ aus.
  • Capital Returns Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Capital Returns Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 38,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Returns Management für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .