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Orinda Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
48,7 Mio. $
Umschlag
41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-26,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-21,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,9 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,65 %
Position
48
Neu
10
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+721.181 $ |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+696.268 $ |
| 5 |
Healthcare Realty
HR
|
+524.778 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 82,43 % |
| 2 | Sonstiges | 17,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
| 5,27 Mio. $ | 10,81 % |
229.792
+758
| +0,3 % | +17.523 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 7,65 % |
325.000
-55.000
| -14 % | -576.571 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
3
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 6,68 % |
148.300
-300
| -0,2 % | -7.027 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
4
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 6,06 % |
46.251
+306
| +0,7 % | +20.619 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 5,76 % |
92.066
+22.066
| +32 % | +696.268 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 5,65 % |
199.797
+83.242
| +71 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
7
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 5,55 % |
95.000
-9.053
| -9 % | -262.073 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
8
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 4,28 % |
150.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 3,64 % |
117.500
-7.500
| -6 % | -114.532 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 3,58 % |
11.885
+1.885
| +19 % | +282.470 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
QTS
11
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 1,7 Mio. $ | 3,49 % |
27.000
| – | – |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
12
TPG RE Finance Trust
TRTX
478 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 3,3 % |
190.000
+5.000
| +3 % | +42.832 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
810 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 3,14 % |
170.000
+34.829
| +26 % | +320.559 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
|
14
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,51 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 2,58 % |
147.906
-229.994
| -61 % | -1,98 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
15
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 2,47 % |
45.000
+15.000
| +50 % | +426.830 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
RCA
16
Nicht mehr gelistet
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| 1,19 Mio. $ | 2,44 % |
49.941
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
7,15 Mrd. $
| 970.000 $ | 1,99 % |
+17.714
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
BRG
18
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| 893.000 $ | 1,83 % |
117.776
+25.100
| +27 % | +186.802 $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
VER
19
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 780.000 $ | 1,6 % |
24.000
-3.000
| -11 % | -98.810 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
20
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 748.000 $ | 1,53 % |
105.000
+5.000
| +5 % | +37.584 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 711.000 $ | 1,46 % |
+11.000
| Neu | +721.181 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
QTS.PRB
22
Nicht mehr gelistet
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| 707.000 $ | 1,45 % |
5.000
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
Global Net Lease
GNL
1,68 Mrd. $
| 646.000 $ | 1,33 % |
40.635
+25.805
| +174 % | +436.110 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
24
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
335 Mio. $
| 556.000 $ | 1,14 % |
33.614
+5.000
| +17 % | +85.886 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
Healthcare Realty
HR
6,14 Mrd. $
| 520.000 $ | 1,07 % |
+20.000
| Neu | +524.778 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
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NGA
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SCM
Portfolio-Rückblick von Orinda Asset Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Orinda Asset Management 48 Positionen im Wert von 48,7 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 52,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Orinda Asset Management zog im Q3 2020 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Essex Property Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Orinda Asset Management eine neue Position in Terreno Realty im Wert von 970.000 $.
- Der größte Kauf von Orinda Asset Management im Q3 2020 war Terreno Realty: 17.714 Aktien im Wert von 970.000 $.
- Orinda Asset Management hat seine Position in Sabra Healthcare REIT in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Orinda Asset Management im Q3 2020 entfiel auf Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Orinda Asset Management hat seine Position in Essex Property Trust im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Orinda Asset Management machen im Q3 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,7 Mio. $ aus.
- Orinda Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Orinda Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 48,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Orinda Asset Management für Q3 2020 am 20. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .