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Secrest Blakey & Associates Portfolio-Positionen

AUM 43,7 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,27 Mio. $
Kapitalfluss
+115.832 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,98 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+777.243 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+637.301 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+579.400 $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+541.442 $
5
SWAN-Symbol
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
+267.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+652.080 $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+552.305 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+510.342 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+457.000 $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+430.685 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,4 %
2 Gesundheitswesen 11,98 %
3 Versorger 10,07 %
4 Basiskonsumgüter 9,3 %
5 Technologie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDI-Symbol
1
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 8 %
137.920
+21.902
+19 % +541.442 $
2017 Q4
11 Quartale
PCI-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
3,07 Mio. $ 7,02 %
152.788
-4.517
-3 % -86.342 $
2018 Q3
8 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,87 Mio. $ 6,57 %
45.086
-19
-0 % -1.206 $
2017 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,89 Mio. $ 4,32 %
16.298
+5.310
+48 % +579.400 $
2018 Q1
10 Quartale
ENB-Symbol
5
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,56 Mio. $ 3,57 %
53.433
+4.930
+10 % +155.139 $
2017 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,5 Mio. $ 3,44 %
25.299
-928
-4 % -53.918 $
2017 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,45 Mio. $ 3,31 %
18.273
+3
+0 % +235 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,43 Mio. $ 3,27 %
77.454
+2.265
+3 % +41.679 $
2017 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
9
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,25 %
16.062
+577
+4 % +47.559 $
2019 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,24 %
8.513
-208
-2 % -30.283 $
2017 Q4
11 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
161 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,85 %
57.783
+28.517
+97 % +637.301 $
2017 Q4
11 Quartale
OUSA-Symbol
12
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
1,1 Mio. $ 2,52 %
30.443
-941
-3 % -33.537 $
2019 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
962.000 $ 2,2 %
6.500
– –
2017 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
955.000 $ 2,18 %
27.424
+2.841
+12 % +99.605 $
2017 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
105 Mrd. $
937.000 $ 2,14 %
17.284
-1.031
-6 % -55.102 $
2017 Q4
11 Quartale
BLK-Symbol
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
903.000 $ 2,07 %
1.603
+4
+0,3 % +2.282 $
2018 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
893.000 $ 2,04 %
6.423
-270
-4 % -35.846 $
2017 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
833.000 $ 1,91 %
12.000
-8.000
-40 % -552.305 $
2019 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
19
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
770.000 $ 1,76 %
12.476
+15
+0,1 % +938 $
2017 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
770.000 $ 1,76 %
5.170
-51
-1 % -7.546 $
2017 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
762.000 $ 1,74 %
10.156
+175
+2 % +13.501 $
2017 Q4
11 Quartale
WMB-Symbol
22
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
750.000 $ 1,72 %
+38.178
Neu +777.243 $
2020 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
691.000 $ 1,58 %
2.718
-3
-0,1 % -743 $
2018 Q1
10 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
659.000 $ 1,51 %
8.061
-562
-7 % -46.294 $
2018 Q1
10 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
629.000 $ 1,44 %
3.791
-370
-9 % -56.976 $
2017 Q4
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

NGA
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RA
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CRM
Capital Returns Management Rye, New York 38,7 Mio. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OQC
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M
MRCap Roslyn, New York 35,5 Mio. $ AUM 5,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona 53,8 Mio. $ AUM 43,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina 54,2 Mio. $ AUM 163,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Secrest Blakey & Associates 66 Positionen im Wert von 43,7 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 41,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020 weist 6 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 38.178 Aktien im Wert von 750.000 $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 652.080 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Secrest Blakey & Associates im Q3 2020 war Williams Companies: 38.178 Aktien im Wert von 750.000 $.
  • Secrest Blakey & Associates hat seine Position in AT&T in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.301 $.
  • Der größte Positionsabbau von Secrest Blakey & Associates im Q3 2020 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 652.080 $.
  • Secrest Blakey & Associates hat seine Position in PPL Corp im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secrest Blakey & Associates machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,7 Mio. $ aus.
  • Secrest Blakey & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Secrest Blakey & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 43,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .