Wir sind mit live! Mehr erfahren
SBA

Secrest Blakey & Associates Portfolio-Positionen

AUM 43,7 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,27 Mio. $
Kapitalfluss
+115.832 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,98 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+777.243 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+637.301 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+579.400 $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+541.442 $
5
SWAN-Symbol
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
+267.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+652.080 $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+552.305 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+510.342 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+457.000 $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+430.685 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,4 %
2 Gesundheitswesen 11,98 %
3 Versorger 10,07 %
4 Basiskonsumgüter 9,3 %
5 Technologie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
315 Mrd. $
584.000 $ 1,34 %
11.273
+1.140
+11 % +59.264 $
2017 Q4
11 Quartale
D-Symbol
27
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
553.000 $ 1,26 %
7.001
-8.301
-54 % -652.080 $
2017 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
28
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
549.000 $ 1,26 %
11.113
+658
+6 % +31.646 $
2018 Q4
7 Quartale
EFAV-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,58 Mrd. $
539.000 $ 1,23 %
7.907
– –
2017 Q4
11 Quartale
MO-Symbol
30
Altria Group
MO
126 Mrd. $
526.000 $ 1,2 %
13.615
+2.582
+23 % +107.458 $
2017 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
667 Mrd. $
516.000 $ 1,18 %
15.044
+1.299
+9 % +53.102 $
2017 Q4
11 Quartale
PII-Symbol
32
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
425.000 $ 0,97 %
4.500
– –
2017 Q4
11 Quartale
CVS-Symbol
33
CVS Health
CVS
111 Mrd. $
410.000 $ 0,94 %
7.021
+1
+0 % +62 $
2019 Q2
5 Quartale
RY-Symbol
34
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
378.000 $ 0,86 %
5.386
– –
2017 Q4
11 Quartale
CMP-Symbol
35
Compass Minerals
CMP
961 Mio. $
362.000 $ 0,83 %
6.095
-1.013
-14 % -55.814 $
2017 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
36
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
360.000 $ 0,82 %
9.456
+876
+10 % +33.004 $
2018 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
37
Chevron
CVX
408 Mrd. $
337.000 $ 0,77 %
4.684
-63
-1 % -5.299 $
2020 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
38
3M
MMM
96,5 Mrd. $
328.000 $ 0,75 %
2.446
+22
+0,9 % +2.959 $
2020 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
326.000 $ 0,75 %
3.382
+412
+14 % +40.459 $
2017 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
322.000 $ 0,74 %
1.533
-24
-2 % -5.041 $
2017 Q4
11 Quartale
WELL-Symbol
41
Welltower
WELL
179 Mrd. $
318.000 $ 0,73 %
5.779
-9.294
-62 % -510.342 $
2017 Q4
11 Quartale
SYY-Symbol
42
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
316.000 $ 0,72 %
5.078
-412
-8 % -23.972 $
2020 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
315.000 $ 0,72 %
2.000
– –
2018 Q1
10 Quartale
IBM-Symbol
44
IBM
IBM
231 Mrd. $
305.000 $ 0,7 %
2.625
– –
2017 Q4
11 Quartale
PPG-Symbol
45
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
293.000 $ 0,67 %
2.400
– –
2017 Q4
11 Quartale
GPC-Symbol
46
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
271.000 $ 0,62 %
2.850
-4
-0,1 % -372 $
2020 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
47
Automatic Data Processing
ADP
118 Mrd. $
270.000 $ 0,62 %
1.937
– –
2018 Q1
10 Quartale
SWAN-Symbol
48
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
150 Mio. $
267.000 $ 0,61 %
+8.421
Neu +267.306 $
2020 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
49
Corning
GLW
98 Mrd. $
256.000 $ 0,59 %
7.900
– –
2020 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
50
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
251.000 $ 0,57 %
1.808
– –
2017 Q4
11 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

NGA
New Generation Advisors Manchester, Massachusetts 45,6 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource America
Resource America New York 40 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRM
Capital Returns Management Rye, New York 38,7 Mio. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orinda Asset Management
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimum Quantvest Corp
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M
MRCap Roslyn, New York 35,5 Mio. $ AUM 5,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona 53,8 Mio. $ AUM 43,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NovaQuest Capital Management
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina 54,2 Mio. $ AUM 163,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Secrest Blakey & Associates 66 Positionen im Wert von 43,7 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 41,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020 weist 6 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 38.178 Aktien im Wert von 750.000 $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 652.080 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Secrest Blakey & Associates im Q3 2020 war Williams Companies: 38.178 Aktien im Wert von 750.000 $.
  • Secrest Blakey & Associates hat seine Position in AT&T in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.301 $.
  • Der größte Positionsabbau von Secrest Blakey & Associates im Q3 2020 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 652.080 $.
  • Secrest Blakey & Associates hat seine Position in PPL Corp im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 457.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secrest Blakey & Associates machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,7 Mio. $ aus.
  • Secrest Blakey & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Secrest Blakey & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 43,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secrest Blakey & Associates für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .