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OQC

Optimum Quantvest Corp Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss
+731.280 $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,18 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+270.921 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,5 %
2 Kommunikationsdienste 6,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 18,37 %
173.260
– –
2019 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,56 Mio. $ 12,66 %
112.414
– –
2019 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,49 Mio. $ 12,52 %
78.285
– –
2019 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 9,11 %
44.715
– –
2019 Q2
5 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 8,71 %
40.840
-2.450
-6 % -270.921 $
2020 Q2
1 Quartal
BAB-Symbol
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
3,54 Mio. $ 6,84 %
106.200
+30.000
+39 % +1 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,52 Mio. $ 6,8 %
89.962
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,02 Mio. $ 5,82 %
125.269
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 3,72 %
25.016
– –
2019 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,88 Mio. $ 3,64 %
31.652
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 3,45 %
27.872
– –
2019 Q2
5 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
161 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,87 %
68.937
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,44 %
17.196
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLB-Symbol
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
580.000 $ 1,12 %
18.232
– –
2019 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
571.000 $ 1,1 %
19.220
– –
2019 Q2
5 Quartale
RSPT-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
437.000 $ 0,84 %
20.750
– –
2019 Q2
5 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Optimum Quantvest Corp für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Optimum Quantvest Corp 16 Positionen im Wert von 51,8 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 49 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Optimum Quantvest Corp eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 16 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 93 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.

  • Optimum Quantvest Corp hat seine Position in Invesco Taxable Municipal Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimum Quantvest Corp im Q3 2020 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 270.921 $.
  • Die zehn größten Positionen von Optimum Quantvest Corp machen im Q3 2020 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mio. $ aus.
  • Optimum Quantvest Corp eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Optimum Quantvest Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 51,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimum Quantvest Corp für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .