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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-406 Mio. $
Kapitalfluss
-81,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-135,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+21,7 Mio. $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+16,5 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+15,9 Mio. $
4
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+10,9 Mio. $
5
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+9,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 50,32 %
2 Immobilien 18,4 %
3 Sonstiges 11,51 %
4 Industrie 9,83 %
5 Grundstoffe 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQT-Symbol
1
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
20 Mio. $ 33,38 %
1.546.006
-1.084.827
-41 % -15,9 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
GPOR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
11 Mio. $ 18,4 %
20.906.000
– –
2013 Q2
29 Quartale
DHT-Symbol
3
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
10,1 Mio. $ 16,93 %
1.964.956
– –
2019 Q1
6 Quartale
WD-Symbol
4
Put
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
6,89 Mio. $ 11,51 %
130.000
-132.500
-50 % -6,95 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
MTW-Symbol
5
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
5,89 Mio. $ 9,83 %
699.920
-959.263
-58 % -9,5 Mio. $
2016 Q1
18 Quartale
ASIX-Symbol
6
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
5,72 Mio. $ 9,56 %
444.280
-874.305
-66 % -10,9 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
HFBL-Symbol
7
Home Federal Bancorp
HFBL
231.000 $ 0,39 %
20.000
-30.942
-61 % -370.518 $
2013 Q2
29 Quartale
AMD-Symbol
8
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-760.000
Geschlossen -40 Mio. $ –
CCK-Symbol
9
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
– –
-332.478
Geschlossen -21,7 Mio. $ –
DE-Symbol
10
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
– –
-104.994
Geschlossen -16,5 Mio. $ –
MITT-Symbol
11
Put
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
– –
-190.000
Geschlossen -1,82 Mio. $ –
QQQ-Symbol
12
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-152.000
Geschlossen -37,6 Mio. $ –
SOXX-Symbol
13
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
– –
-122.700
Geschlossen -11,1 Mio. $ –
TSLA-Symbol
14
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
-3.045.000
Geschlossen -219 Mio. $ –
NE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
– –
-20.281.326
Geschlossen -6,51 Mio. $ –

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GCM
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OQC
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUS
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan 69,4 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Firefly Value Partners 15 Positionen im Wert von 59,9 Mio. $, ein Rückgang um 87 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Firefly Value Partners zog im Q3 2020 netto 81,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Sonstiges.

  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2020 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Crown Holdings im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,9 Mio. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 59,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .