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FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.87%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5988万
運用資産残高の伸び率
-$4.06億
(-87%)
資金フロー
-$8141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-135.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
5
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+$2165万 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+$1650万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$1592万 |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+$1092万 |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+$954万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 50.32% |
| 2 | 不動産 | 18.4% |
| 3 | その他 | 11.51% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.83% |
| 5 | 素材 | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EQT Corp
EQT
$340億
| $1999万 | 33.38% |
1,546,006
-1,084,827
| -41% | -$1592万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
2
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $1102万 | 18.4% |
20,906,000
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
3
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $1014万 | 16.93% |
1,964,956
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
4
プット
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $689万 | 11.51% |
130,000
-132,500
| -50% | -$695万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
5
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $589万 | 9.83% |
699,920
-959,263
| -58% | -$954万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
$4.42億
| $572万 | 9.56% |
444,280
-874,305
| -66% | -$1092万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
7
Home Federal Bancorp
HFBL
$7310万
| $23.1万 | 0.39% |
20,000
-30,942
| -61% | -$37.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
8
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| – | – |
-760,000
| 解消 | -$3998万 | – |
|
|
9
Crown Holdings
CCK
$124億
| – | – |
-332,478
| 解消 | -$2165万 | – |
|
|
10
Deere & Co
DE
$1731億
| – | – |
-104,994
| 解消 | -$1650万 | – |
|
11
プット
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.7億
| – | – |
-190,000
| 解消 | -$182万 | – |
|
12
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-152,000
| 解消 | -$3764万 | – |
|
13
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| – | – |
-122,700
| 解消 | -$1108万 | – |
|
14
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| – | – |
-3,045,000
| 解消 | -$2.19億 | – |
|
15
上場廃止
Noble Corporation
NE
| – | – |
-20,281,326
| 解消 | -$651万 | – |
|
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Firefly Value Partnersの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersは$5988万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$4.66億から87%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Firefly Value Partnersは2020年第3四半期に純額で$8141万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCrown Holdingsで、推定 $2165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち50%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで不動産、その他です。
- Firefly Value Partnersが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$1592万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2020年第3四半期にCrown Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2165万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5988万のポートフォリオの100%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2020年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で87%減少し、$5988万となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。