で公開中です！
詳しく見る
FVP
Firefly Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5988万
売買回転率
53.33%
推定1年リターン
5.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.34%
1年予想リターン
-5.97%
3年間の予想リターン
-25.73%
5年予想リターン
+26.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.16億
(+28%)
資金フロー
-$4251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.35%
保有額
35
新規
3
買い増し
5
減少
4
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+$7107万 |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+$830万 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+$336万 |
| 4 |
The ExOne Company
XONE
|
+$155万 |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$7826万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$2840万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$1360万 |
| 4 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$483万 |
| 5 |
Noble Corporation
NE
|
+$384万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.32% |
| 2 | エネルギー | 18% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 不動産 | 7.25% |
| 5 | 素材 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2.77億 | 19.42% |
12,127,500
+10,627,500
| +709% | +$2.16億 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
2
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $1.76億 | 12.34% |
16,909,255
-749,469
| -4% | -$384万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $1.37億 | 9.62% |
800,000
-600,000
| -43% | -$1.01億 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $1.04億 | 7.25% |
8,234,496
-468,382
| -5% | -$483万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
$330億
| $8081万 | 5.66% |
2,690,318
+120,570
| +5% | +$336万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
$4.23億
| $7959万 | 5.57% |
2,172,802
+38,037
| +2% | +$143万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
7
Manitowoc
MTW
$8.6億
| $7310万 | 5.12% |
2,826,566
+313,885
| +12% | +$830万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
8
Crown Holdings
CCK
$131億
| $6791万 | 4.76% |
+1,517,200
| 新規 | +$7107万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $6210万 | 4.35% |
1,120,172
+13,629
| +1% | +$73万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
10
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $4674万 | 3.27% |
550,000
| – | – |
2015 Q4
10四半期
|
|
11
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4372万 | 3.06% |
+225,000
| 新規 | +$4066万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
12
プット
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $2953万 | 2.07% |
470,100
| – | – |
2016 Q4
6四半期
|
|
13
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2912万 | 2.04% |
240,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
プット
Coca-Cola
KO
$4270億
| $2895万 | 2.03% |
660,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
15
Bank of America
BAC
$3520億
| $2434万 | 1.7% |
863,500
-456,000
| -35% | -$1360万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
プット
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $2398万 | 1.68% |
370,000
| – | – |
2016 Q4
6四半期
|
|
17
プット
Sysco
SYY
$380億
| $2254万 | 1.58% |
330,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
プット
Chevron
CVX
$4291億
| $1896万 | 1.33% |
150,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
プット
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $1662万 | 1.16% |
210,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
ILG
20
プット
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $1552万 | 1.09% |
470,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
21
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1355万 | 0.95% |
130,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
コール
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
$8394万
| $1330万 | 0.93% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
PBIP
23
上場廃止
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| $917万 | 0.64% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
18四半期
|
|
24
プット
Ball Corp
BALL
$170億
| $889万 | 0.62% |
250,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
プット
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$12.8億
| $690万 | 0.48% |
260,000
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Firefly Value Partnersの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersは35銘柄を保有し、保有額は$14.3億でした。前四半期の$11.1億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Firefly Value Partnersの2018年第2四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、4件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrown Holdingsで、保有株数は1,517,200株、評価額は$6791万でした。 最も大きな売却はDeere & Coで、推定額は$7826万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- Firefly Value Partnersが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrown Holdingsで、株数は1,517,200株、評価額は$6791万でした。
- Firefly Value Partnersは2018年第2四半期にManitowocの保有額を最も増やし、増加額は推定$830万でした。
- Firefly Value Partnersが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$1360万相当を減らしました。
- Firefly Value Partnersは2018年第2四半期にDeere & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7826万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Firefly Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの77%を占めています。
- Firefly Value Partnersは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Firefly Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$14.3億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のFirefly Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。