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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,34%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 316 mi
(+28%)
Fluxo de capital
-US$ 42,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,35%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 71,1 mi |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
The ExOne Company
XONE
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 78,3 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 28,4 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Noble Corporation
NE
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,32% |
| 2 | Energia | 18% |
| 3 | Financeiro | 7,87% |
| 4 | Imobiliário | 7,25% |
| 5 | Materiais | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 277 mi | 19,42% |
12.127.500
+10.627.500
| +709% | +US$ 216 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 176 mi | 12,34% |
16.909.255
-749.469
| -4% | -US$ 3,84 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 137 mi | 9,62% |
800.000
-600.000
| -43% | -US$ 101 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 104 mi | 7,25% |
8.234.496
-468.382
| -5% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 80,8 mi | 5,66% |
2.690.318
+120.570
| +5% | +US$ 3,36 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
US$ 423 mi
| US$ 79,6 mi | 5,57% |
2.172.802
+38.037
| +2% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Manitowoc
MTW
US$ 860 mi
| US$ 73,1 mi | 5,12% |
2.826.566
+313.885
| +12% | +US$ 8,3 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 67,9 mi | 4,76% |
+1.517.200
| Nova | +US$ 71,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 62,1 mi | 4,35% |
1.120.172
+13.629
| +1% | +US$ 730 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 46,7 mi | 3,27% |
550.000
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 43,7 mi | 3,06% |
+225.000
| Nova | +US$ 40,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 29,5 mi | 2,07% |
470.100
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 29,1 mi | 2,04% |
240.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 28,9 mi | 2,03% |
660.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 24,3 mi | 1,7% |
863.500
-456.000
| -35% | -US$ 13,6 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 24 mi | 1,68% |
370.000
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 22,5 mi | 1,58% |
330.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 19 mi | 1,33% |
150.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 16,6 mi | 1,16% |
210.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
ILG
20
Opção de venda
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 15,5 mi | 1,09% |
470.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 13,5 mi | 0,95% |
130.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 76,5 mi
| US$ 13,3 mi | 0,93% |
3.000
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBIP
23
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 9,17 mi | 0,64% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 8,89 mi | 0,62% |
250.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,28 bi
| US$ 6,9 mi | 0,48% |
260.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Firefly Value Partners detinha 35 posições avaliadas em US$ 1,43 bi, alta de 28% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Firefly Value Partners mostra 3 novas, 5 aumentaram, 4 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Crown Holdings: 1.517.200 ações no valor de US$ 67,9 mi. A maior venda foi de Deere & Co, estimada em US$ 78,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Firefly Value Partners no T2 2018 foi Crown Holdings: 1.517.200 ações no valor de US$ 67,9 mi.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Manitowoc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T2 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 78,3 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 77% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2018.
- Firefly Value Partners abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.