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FVP
Firefly Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 59,9 mi
Giro
53,33%
Retorno est. (1 ano)
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,92%
Retorno est. (1 ano)
-5,97%
Retorno est. (3 anos)
-25,73%
Retorno est. (5 anos)
+26,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 818 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,44%
Posição
43
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$ 8,46 mi |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+US$ 5,88 mi |
| 5 |
ALLB
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
|
+US$ 3,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,02% |
| 2 | Energia | 15,99% |
| 3 | Saúde | 15,37% |
| 4 | Financeiro | 15,04% |
| 5 | Imobiliário | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 73,8 mi | 9,03% |
3.543.427
+252.438
| +8% | +US$ 5,73 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 68,1 mi | 8,33% |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 61,6 mi | 7,53% |
1.529.998
+75.000
| +5% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 57 mi | 6,97% |
3.700.855
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 49,2 mi | 6,01% |
2.185.484
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 48,7 mi | 5,95% |
1.600.000
-200.000
| -11% | -US$ 6,47 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 47,6 mi | 5,82% |
290.000
-205.000
| -41% | -US$ 32,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 42,7 mi | 5,22% |
1.931.273
-500.000
| -21% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 40,6 mi | 4,97% |
247.500
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Deutsche Bank
DB
US$ 67,8 bi
| US$ 37,7 mi | 4,61% |
1.400.000
+560.000
| +67% | +US$ 16,3 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 36,6 mi | 4,47% |
540.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 36 mi | 4,4% |
+5.832
| Nova | +US$ 806 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Sanofi
SNY
US$ 115 bi
| US$ 35,8 mi | 4,38% |
772.563
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 34,5 mi | 4,22% |
890.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$ 33,3 mi | 4,07% |
5.391.475
-1.000.000
| -16% | -US$ 5,88 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 28 mi | 3,42% |
340.000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 22,9 mi | 2,8% |
370.000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
Home Bancorp
HBCP
US$ 480 mi
| US$ 14,7 mi | 1,8% |
582.140
-9.835
| -2% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ASBB
19
Deslistada
ASB Bancorp Inc
ASBB
| US$ 9,14 mi | 1,12% |
421.770
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Deslistada
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| US$ 6,89 mi | 0,84% |
475.250
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 6,31 mi | 0,77% |
+33.000
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBKC
22
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5,55 mi | 0,68% |
219.964
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 4,43 mi | 0,54% |
+919.761
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 3,34 mi | 0,41% |
202.196
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,14 bi
| US$ 2,67 mi | 0,33% |
+250.000
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Firefly Value Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Firefly Value Partners detinha 43 posições avaliadas em US$ 818 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Firefly Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 38,4 mi em T2 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Mechanics Bancorp, uma posição estimada em US$ 8,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Firefly Value Partners abriu uma nova posição em Humana no valor de US$ 6,31 mi.
- A maior compra de Firefly Value Partners no T2 2015 foi Humana: 33.000 ações no valor de US$ 6,31 mi.
- Firefly Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Rice Energy Inc. no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 5,73 mi.
- A maior redução de Firefly Value Partners em T2 2015 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 32,8 mi.
- Firefly Value Partners encerrou totalmente sua posição em Mechanics Bancorp no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,46 mi.
- As dez maiores posições de Firefly Value Partners representam 64% de sua carteira de US$ 818 mi no T2 2015.
- Firefly Value Partners abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2015.
- O valor da carteira de Firefly Value Partners subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 818 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Firefly Value Partners referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.