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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 818 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.44%
Posición
43
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 6.12 M |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+USD 8.46 M |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+USD 5.88 M |
| 5 |
ALLB
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
|
+USD 3.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.02% |
| 2 | Energía | 15.99% |
| 3 | Salud | 15.37% |
| 4 | Finanzas | 15.04% |
| 5 | Bienes raíces | 7.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 73.8 M | 9.03% |
3,543,427
+252,438
| +8% | +USD 5.73 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
American International
AIG
USD 42.1 mil M
| USD 68.1 M | 8.33% |
1,101,950
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 61.6 M | 7.53% |
1,529,998
+75,000
| +5% | +USD 3.44 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 57 M | 6.97% |
3,700,855
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 49.2 M | 6.01% |
2,185,484
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Intel
INTC
USD 306 mil M
| USD 48.7 M | 5.95% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -USD 6.47 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 47.6 M | 5.82% |
290,000
-205,000
| -41% | -USD 32.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 42.7 M | 5.22% |
1,931,273
-500,000
| -21% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 40.6 M | 4.97% |
247,500
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Deutsche Bank
DB
USD 68.2 mil M
| USD 37.7 M | 4.61% |
1,400,000
+560,000
| +67% | +USD 16.3 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 36.6 M | 4.47% |
540,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Cigna
CI
USD 78.7 mil M
| USD 36 M | 4.4% |
+5,832
| Nuevas | +USD 806 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Sanofi
SNY
USD 115 mil M
| USD 35.8 M | 4.38% |
772,563
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 34.5 M | 4.22% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 33.3 M | 4.07% |
5,391,475
-1,000,000
| -16% | -USD 5.88 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 28 M | 3.42% |
340,000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
American International
AIG
USD 42.1 mil M
| USD 22.9 M | 2.8% |
370,000
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
Home Bancorp
HBCP
USD 478 M
| USD 14.7 M | 1.8% |
582,140
-9,835
| -2% | -USD 221 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ASBB
19
Dejó de cotizar
ASB Bancorp Inc
ASBB
| USD 9.14 M | 1.12% |
421,770
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
PBIP
20
Dejó de cotizar
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| USD 6.89 M | 0.84% |
475,250
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Humana
HUM
USD 52.4 mil M
| USD 6.31 M | 0.77% |
+33,000
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBKC
22
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 5.55 M | 0.68% |
219,964
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
First Bancorp
FBP
USD 3902 M
| USD 4.43 M | 0.54% |
+919,761
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 3.34 M | 0.41% |
202,196
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
OFG Bancorp
OFG
USD 2142 M
| USD 2.67 M | 0.33% |
+250,000
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Firefly Value Partners mantenía 43 posiciones por un valor de USD 818 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Firefly Value Partners registró retiros netos por USD 38.4 M en T2 2015, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Mechanics Bancorp, una posición estimada en USD 8.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, Firefly Value Partners abrió una nueva posición en Humana por valor de USD 6.31 M.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T2 2015 fue Humana: 33,000 acciones por un valor de USD 6.31 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Rice Energy Inc. durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 5.73 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T2 2015 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 32.8 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Mechanics Bancorp en T2 2015, con una venta estimada de USD 8.46 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 64% de su cartera de USD 818 M en T2 2015.
- Firefly Value Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 818 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.