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OQC
Optimum Quantvest Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
10.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 731 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.18%
Posición
16
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.5% |
| 2 | Servicios de comunicación | 6.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 9.5 M | 18.37% |
173,260
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.56 M | 12.66% |
112,414
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.49 M | 12.52% |
78,285
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.72 M | 9.11% |
44,715
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.51 M | 8.71% |
40,840
-2,450
| -6% | -USD 271 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 3.54 M | 6.84% |
106,200
+30,000
| +39% | +USD 1 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.52 M | 6.8% |
89,962
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.02 M | 5.82% |
125,269
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.93 M | 3.72% |
25,016
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.88 M | 3.64% |
31,652
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.79 M | 3.45% |
27,872
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.48 M | 2.87% |
68,937
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.26 M | 2.44% |
17,196
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 580 k | 1.12% |
18,232
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 571 k | 1.1% |
19,220
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 437 k | 0.84% |
20,750
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
NCM
OAM
RMCP
FTIM
NGA
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FVP
Revisión del portafolio de Optimum Quantvest Corp en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Optimum Quantvest Corp mantenía 16 posiciones por un valor de USD 51.8 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 49 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2020: la rotación de la cartera fue de 0%. Optimum Quantvest Corp no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 16 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le sigue Servicios de comunicación.
- Optimum Quantvest Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco Taxable Municipal Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1 M.
- La mayor reducción de Optimum Quantvest Corp durante T3 2020 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 271 k.
- Las diez principales posiciones de Optimum Quantvest Corp representan 88% de su cartera de USD 51.8 M en T3 2020.
- Optimum Quantvest Corp abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Optimum Quantvest Corp aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 51.8 M.
Según el Informe 13F de Optimum Quantvest Corp correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.