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OQC

Optimum Quantvest Corp 投資組合持股

AUM US$5180萬 週轉率 0%
1年估算報酬率 10.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.34%
1年估算報酬率
+10.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5180萬
AUM 成長
+US$276萬
資金流向
+US$73.1萬
資金流向％
1.41%
前十大持股占比
88.18%
持股
16
新
–
增持
1
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.1 年
前10名平均持有時間
0.9 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BAB圖示
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+US$100萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
MBB圖示
iShares MBS ETF
MBB
+US$27.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 93.5%
2 通訊服務 6.5%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IGSB圖示
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
US$951萬 18.37%
173,260
– –
2019 Q4
3個季度
XLK圖示
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
US$656萬 12.66%
112,414
– –
2019 Q2
5個季度
VCSH圖示
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
US$649萬 12.52%
78,285
– –
2019 Q4
3個季度
XLV圖示
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
US$472萬 9.11%
44,715
– –
2019 Q2
5個季度
MBB圖示
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
US$451萬 8.71%
40,840
-2,450
-6% -US$27.1萬
2020 Q2
1季度
BAB圖示
6
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
US$354萬 6.84%
106,200
+30,000
+39% +US$100萬
2019 Q4
3個季度
GDX圖示
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
US$352萬 6.8%
89,962
– –
2019 Q2
5個季度
XLF圖示
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
US$302萬 5.82%
125,269
– –
2019 Q2
5個季度
XLI圖示
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
US$193萬 3.72%
25,016
– –
2019 Q2
5個季度
VZ圖示
10
Verizon
VZ
US$1861億
US$188萬 3.64%
31,652
– –
2019 Q2
5個季度
XLP圖示
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$179萬 3.45%
27,872
– –
2019 Q2
5個季度
T圖示
12
AT&T
T
US$1606億
US$148萬 2.87%
68,937
– –
2019 Q2
5個季度
XLY圖示
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
US$126萬 2.44%
17,196
– –
2019 Q2
5個季度
XLB圖示
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
US$58萬 1.12%
18,232
– –
2019 Q2
5個季度
XLU圖示
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
US$57.1萬 1.1%
19,220
– –
2019 Q2
5個季度
RSPT圖示
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
US$43.7萬 0.84%
20,750
– –
2019 Q2
5個季度

相似基金

SCM
Stumpf Capital Management Scottsdale, Arizona US$5379萬 AUM 43.02% 1年估算報酬率
NCM
NovaQuest Capital Management Raleigh, North Carolina US$5425萬 AUM 163.39% 1年估算報酬率
OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California US$4874萬 AUM 26.85% 1年估算報酬率
RMCP
Red Mountain Capital Partners Los Angeles, California US$5537萬 AUM 35.53% 1年估算報酬率
FTIM
Flowering Tree Investment Management Singapore US$5723萬 AUM 50.6% 1年估算報酬率
NGA
New Generation Advisors Manchester, Massachusetts US$4560萬 AUM 15.43% 1年估算報酬率
SBA
Secrest Blakey & Associates Raleigh, North Carolina US$4373萬 AUM 1.11% 1年估算報酬率
FVP
Firefly Value Partners Newtown, Pennsylvania US$5988萬 AUM 5.97% 1年估算報酬率

Optimum Quantvest Corp的2020年第3季投資組合回顧

截至2020年第3季，Optimum Quantvest Corp持有16個部位，價值US$5180萬，較前一季的US$4904萬增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的88%。

2020年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Optimum Quantvest Corp未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由16個部位組成的投資組合大致維持不變。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，高於前一季的93%，其次是通訊服務。

  • Optimum Quantvest Corp在2020年第3季增持Invesco Taxable Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
  • Optimum Quantvest Corp在2020年第3季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$27.1萬。
  • 在2020年第3季，Optimum Quantvest Corp的投資組合規模為US$5180萬，前十大持股占88%。
  • Optimum Quantvest Corp在2020年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • Optimum Quantvest Corp的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$5180萬。

根據Optimum Quantvest Corp的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月13日提交。