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SCM
Stumpf Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5379萬
週轉率
61.54%
1年估算報酬率
43.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.28%
1年估算報酬率
-43.02%
3年估算報酬率
-44.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5379萬
AUM 成長
-US$225萬
(-4%)
資金流向
+US$426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.93%
持股
26
新
16
增持
3
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$598萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.8萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$12.8萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$12.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$281萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$8.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.73% |
| 2 | 能源 | 27.7% |
| 3 | 通訊服務 | 21.89% |
| 4 | 醫療保健 | 3.43% |
| 5 | 必需消費品 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2290萬 | 42.56% |
973,844
-114,000
| -10% | -US$281萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1458萬 | 27.1% |
202,496
-985
| -0.5% | -US$8.28萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
3
AT&T
T
US$1606億
| US$872萬 | 16.22% |
405,137
+267,648
| +195% | +US$598萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
4
GSK
GSK
US$992億
| US$179萬 | 3.34% |
38,120
| – | – |
2017 Q4
11個季度
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$157萬 | 2.92% |
155,650
+1,000
| +0.6% | +US$1.04萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
6
Vodafone
VOD
US$373億
| US$146萬 | 2.71% |
108,500
| – | – |
2017 Q4
11個季度
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254億
| US$74萬 | 1.38% |
19,160
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$41.2萬 | 0.77% |
8,750
| – | – |
2019 Q2
5個季度
|
|
9
Boeing
BA
US$1503億
| US$25.9萬 | 0.48% |
1,565
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$24.9萬 | 0.46% |
7,250
+1,000
| +16% | +US$4.09萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$20.2萬 | 0.38% |
+2,700
| 新 | +US$20.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$15.7萬 | 0.29% |
+1,000
| 新 | +US$15.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$13.6萬 | 0.25% |
+4,450
| 新 | +US$12.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$13.4萬 | 0.25% |
+7,850
| 新 | +US$12.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$9.3萬 | 0.17% |
+1,450
| 新 | +US$10.2萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
16
BP
BP
US$1293億
| US$7萬 | 0.13% |
+4,000
| 新 | +US$8.66萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$5.6萬 | 0.1% |
+650
| 新 | +US$5.18萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$5.2萬 | 0.1% |
+655
| 新 | +US$5.13萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$4.3萬 | 0.08% |
+390
| 新 | +US$4.37萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$3.4萬 | 0.06% |
+249
| 新 | +US$3.38萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312億
| US$3.3萬 | 0.06% |
+950
| 新 | +US$3.29萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2.5萬 | 0.05% |
+500
| 新 | +US$2.49萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.2萬 | 0.02% |
+100
| 新 | +US$1.09萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
Ford
F
US$496億
| US$9,000 | 0.02% |
+1,395
| 新 | +US$9,447 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
Beyond Meat
BYND
US$1.18億
| US$3,000 | 0.01% |
+1
| 新 | +US$4,063 |
2020 Q3
0個季度
|
|
相似基金
NCM
RMCP
OQC
FTIM
OAM
FVP
NGA
SBA
Stumpf Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Stumpf Capital Management持有26個部位，管理資產為US$5379萬，較前一季的US$5604萬減少4%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Stumpf Capital Management在2020年第3季投入US$426萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Philip Morris：共2,700股，價值US$20.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產43%，低於前一季的50%，其次為能源和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Wells Fargo，估計減持了US$281萬。
- Stumpf Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是Philip Morris：共買進2,700股，價值US$20.2萬。
- Stumpf Capital Management在2020年第3季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Stumpf Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$281萬。
- 在2020年第3季，Stumpf Capital Management的投資組合規模為US$5379萬，前十大持股占98%。
- Stumpf Capital Management在2020年第3季新增了16個部位，並平倉0個部位。
- Stumpf Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4%，降至US$5379萬。
根據Stumpf Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。