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SCM
Stumpf Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5379만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
43.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.28%
1년 예상 수익률
-43.02%
3년 예상 수익률
-44.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5379만
AUM 성장
-US$225만
(-4%)
자금 흐름
+US$426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.93%
보유액
26
신규
16
증가
3
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$598만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.8만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$12.8만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$12.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$281만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$8.28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.73% |
| 2 | 에너지 | 27.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.89% |
| 4 | 건강관리 | 3.43% |
| 5 | 필수소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2290만 | 42.56% |
973,844
-114,000
| -10% | -US$281만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1458만 | 27.1% |
202,496
-985
| -0.5% | -US$8.28만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1606억
| US$872만 | 16.22% |
405,137
+267,648
| +195% | +US$598만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
GSK
GSK
US$992억
| US$179만 | 3.34% |
38,120
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$157만 | 2.92% |
155,650
+1,000
| +0.6% | +US$1.04만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
6
Vodafone
VOD
US$373억
| US$146만 | 2.71% |
108,500
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254억
| US$74만 | 1.38% |
19,160
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$41.2만 | 0.77% |
8,750
| – | – |
2019 Q2
5개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$25.9만 | 0.48% |
1,565
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$24.9만 | 0.46% |
7,250
+1,000
| +16% | +US$4.09만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$20.2만 | 0.38% |
+2,700
| 신규 | +US$20.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$15.7만 | 0.29% |
+1,000
| 신규 | +US$15.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$13.6만 | 0.25% |
+4,450
| 신규 | +US$12.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$13.4만 | 0.25% |
+7,850
| 신규 | +US$12.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$9.3만 | 0.17% |
+1,450
| 신규 | +US$10.2만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
16
BP
BP
US$1293억
| US$7만 | 0.13% |
+4,000
| 신규 | +US$8.66만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$5.6만 | 0.1% |
+650
| 신규 | +US$5.18만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$5.2만 | 0.1% |
+655
| 신규 | +US$5.13만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$4.3만 | 0.08% |
+390
| 신규 | +US$4.37만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$3.4만 | 0.06% |
+249
| 신규 | +US$3.38만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$3.3만 | 0.06% |
+950
| 신규 | +US$3.29만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.5만 | 0.05% |
+500
| 신규 | +US$2.49만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.2만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$1.09만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Ford
F
US$496억
| US$9천 | 0.02% |
+1,395
| 신규 | +US$9.45천 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$3천 | 0.01% |
+1
| 신규 | +US$4.06천 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
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Stumpf Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Stumpf Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$5379만였으며 전 분기 US$5604만보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Stumpf Capital Management는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$426만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris으로, 2,700주를 보유했으며 가치는 US$20.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 50%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.
- Stumpf Capital Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$20.2만 상당의 2,700주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stumpf Capital Management로, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Stumpf Capital Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Stumpf Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5379만 중 98%를 차지해요.
- Stumpf Capital Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stumpf Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$5379만가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Stumpf Capital Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.