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SCM
Stumpf Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 53,8 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
43,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,28%
Retorno est. (1 ano)
-43,02%
Retorno est. (3 anos)
-44,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 53,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,25 mi
(-4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,93%
Posição
26
Nova
16
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 158 mil |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 128 mil |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 82,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 42,73% |
| 2 | Energia | 27,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 21,89% |
| 4 | Saúde | 3,43% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 22,9 mi | 42,56% |
973.844
-114.000
| -10% | -US$ 2,81 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 14,6 mi | 27,1% |
202.496
-985
| -0,5% | -US$ 82,8 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 8,72 mi | 16,22% |
405.137
+267.648
| +195% | +US$ 5,98 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 1,79 mi | 3,34% |
38.120
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 1,57 mi | 2,92% |
155.650
+1.000
| +0,6% | +US$ 10,4 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 1,46 mi | 2,71% |
108.500
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 740 mil | 1,38% |
19.160
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 412 mil | 0,77% |
8.750
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 259 mil | 0,48% |
1.565
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 249 mil | 0,46% |
7.250
+1.000
| +16% | +US$ 40,9 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 202 mil | 0,38% |
+2.700
| Nova | +US$ 208 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 157 mil | 0,29% |
+1.000
| Nova | +US$ 158 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 136 mil | 0,25% |
+4.450
| Nova | +US$ 128 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 134 mil | 0,25% |
+7.850
| Nova | +US$ 124 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 93 mil | 0,17% |
+1.450
| Nova | +US$ 102 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 70 mil | 0,13% |
+4.000
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 56 mil | 0,1% |
+650
| Nova | +US$ 51,8 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 52 mil | 0,1% |
+655
| Nova | +US$ 51,3 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 43 mil | 0,08% |
+390
| Nova | +US$ 43,7 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 34 mil | 0,06% |
+249
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 33 mil | 0,06% |
+950
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 25 mil | 0,05% |
+500
| Nova | +US$ 24,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 9 mil | 0,02% |
+1.395
| Nova | +US$ 9,45 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 3 mil | 0,01% |
+1
| Nova | +US$ 4,06 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stumpf Capital Management no T3 2020
No T3 2020, Stumpf Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 53,8 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 56 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Stumpf Capital Management alocou US$ 4,26 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 16 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 2.700 ações no valor de US$ 202 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 43% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior compra de Stumpf Capital Management no T3 2020 foi Philip Morris: 2.700 ações no valor de US$ 202 mil.
- Stumpf Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 5,98 mi.
- A maior redução de Stumpf Capital Management em T3 2020 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Stumpf Capital Management representam 98% de sua carteira de US$ 53,8 mi no T3 2020.
- Stumpf Capital Management abriu 16 novas posições e encerrou 0 em T3 2020.
- O valor da carteira de Stumpf Capital Management caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 53,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stumpf Capital Management referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.