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Orinda Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 48,7 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
26,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
-26,85%
Retorno est. (3 anos)
-28,35%
Retorno est. (5 anos)
-21,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,65%
Posição
48
Nova
10
Aumentada
13
Reduzida
11
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 721 mil |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$ 696 mil |
| 5 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 82,43% |
| 2 | Diversos | 17,27% |
| 3 | Financeiro | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 317 mi
| US$ 5,27 mi | 10,81% |
229.792
+758
| +0,3% | +US$ 17,5 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 297 mi
| US$ 3,73 mi | 7,65% |
325.000
-55.000
| -14% | -US$ 577 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
3
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,85 bi
| US$ 3,26 mi | 6,68% |
148.300
-300
| -0,2% | -US$ 7,03 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 2,95 mi | 6,06% |
46.251
+306
| +0,7% | +US$ 20,6 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
STAG Industrial
STAG
US$ 7,06 bi
| US$ 2,81 mi | 5,76% |
92.066
+22.066
| +32% | +US$ 696 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,51 bi
| US$ 2,75 mi | 5,65% |
199.797
+83.242
| +71% | +US$ 1,22 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,8 bi
| US$ 2,71 mi | 5,55% |
95.000
-9.053
| -9% | -US$ 262 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,2 bi
| US$ 2,09 mi | 4,28% |
150.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 1,77 mi | 3,64% |
117.500
-7.500
| -6% | -US$ 115 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,9 bi
| US$ 1,74 mi | 3,58% |
11.885
+1.885
| +19% | +US$ 282 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
QTS
11
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 1,7 mi | 3,49% |
27.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
12
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 512 mi
| US$ 1,61 mi | 3,3% |
190.000
+5.000
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 298 mi
| US$ 1,53 mi | 3,14% |
170.000
+34.829
| +26% | +US$ 321 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,67 bi
| US$ 1,26 mi | 2,58% |
147.906
-229.994
| -61% | -US$ 1,98 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
15
Iron Mountain
IRM
US$ 31,7 bi
| US$ 1,21 mi | 2,47% |
45.000
+15.000
| +50% | +US$ 427 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
RCA
16
Deslistada
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| US$ 1,19 mi | 2,44% |
49.941
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,29 bi
| US$ 970 mil | 1,99% |
+17.714
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRG
18
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$ 893 mil | 1,83% |
117.776
+25.100
| +27% | +US$ 187 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
VER
19
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 780 mil | 1,6% |
24.000
-3.000
| -11% | -US$ 98,8 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
20
Ladder Capital
LADR
US$ 1,12 bi
| US$ 748 mil | 1,53% |
105.000
+5.000
| +5% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Simon Property Group
SPG
US$ 73,9 bi
| US$ 711 mil | 1,46% |
+11.000
| Nova | +US$ 721 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
22
Deslistada
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$ 707 mil | 1,45% |
5.000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
Global Net Lease
GNL
US$ 1,53 bi
| US$ 646 mil | 1,33% |
40.635
+25.805
| +174% | +US$ 436 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 324 mi
| US$ 556 mil | 1,14% |
33.614
+5.000
| +17% | +US$ 85,9 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Healthcare Realty
HR
US$ 6,5 bi
| US$ 520 mil | 1,07% |
+20.000
| Nova | +US$ 525 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NGA
SBA
SCM
Revisão da carteira de Orinda Asset Management no T3 2020
No T3 2020, Orinda Asset Management detinha 48 posições no valor de US$ 48,7 mi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 52,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Orinda Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 4,4 mi em T3 2020, encerrando 10 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Essex Property Trust, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Orinda Asset Management abriu uma nova posição em Terreno Realty no valor de US$ 970 mil.
- A maior compra de Orinda Asset Management no T3 2020 foi Terreno Realty: 17.714 ações no valor de US$ 970 mil.
- Orinda Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Sabra Healthcare REIT no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Orinda Asset Management em T3 2020 foi em Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Orinda Asset Management encerrou totalmente sua posição em Essex Property Trust no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Orinda Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 48,7 mi no T3 2020.
- Orinda Asset Management abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2020.
- O valor da carteira de Orinda Asset Management caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orinda Asset Management referente a T3 2020, protocolado em 20 de out. de 2020.