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RA
Resource America Ativos da carteira
AUM
US$ 40 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,77%
Retorno est. (1 ano)
-20,54%
Retorno est. (3 anos)
-12,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,56 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 765 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,44%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
|
+US$ 70,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$ 542 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 89,78% |
| 2 | Diversos | 8,54% |
| 3 | Energia | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 621 mi
| US$ 8,16 mi | 20,41% |
514.872
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
WhiteHorse Finance
WHF
US$ 162 mi
| US$ 5,14 mi | 12,85% |
524.959
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
3
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 5,04 mi | 12,6% |
361.124
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 180 mi
| US$ 4,58 mi | 11,46% |
415.109
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
FSKR
5
Deslistada
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
| US$ 2,87 mi | 7,17% |
+195.000
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| US$ 2,56 mi | 6,4% |
303.163
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,38 mi | 5,95% |
150.016
-157.000
| -51% | -US$ 2,45 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
Deslistada
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$ 2,25 mi | 5,63% |
178.599
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$ 1,17 mi | 2,92% |
478.501
+26.694
| +6% | +US$ 70,4 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
10
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 879 mil | 2,2% |
106.332
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
11
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
| US$ 798 mil | 2% |
250.000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
WLL
12
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 674 mil | 1,69% |
38.965
+38.748
| +17.856% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 72 mil | 0,18% |
5.949
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 169 mi
| – | – |
-76.254
| Encerrada | -US$ 542 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Resource America no T3 2020
No T3 2020, Resource America detinha 16 posições no valor de US$ 40 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 41,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Resource America mostra 1 novas, 2 aumentaram, 2 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FS KKR Capital Corp. II: 195.000 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de FS KKR Capital, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 90% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.
- A maior compra de Resource America no T3 2020 foi FS KKR Capital Corp. II: 195.000 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Resource America foi quem mais aumentou sua posição em Whiting Petroleum Corporation no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior redução de Resource America em T3 2020 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- Resource America encerrou totalmente sua posição em Neostellar Capital Corp no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de Resource America representam 92% de sua carteira de US$ 40 mi no T3 2020.
- Resource America abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2020.
- O valor da carteira de Resource America caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Resource America referente a T3 2020, protocolado em 19 de out. de 2020.