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RA
Resource America 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3998만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.77%
1년 예상 수익률
-20.54%
3년 예상 수익률
-12.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3998만
AUM 성장
-US$156만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$76.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.44%
보유액
16
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$279만 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$216만 |
| 3 |
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
|
+US$7.04만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$245만 |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$54.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 89.78% |
| 2 | 기타 | 8.54% |
| 3 | 에너지 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$816만 | 20.41% |
514,872
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
2
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.62억
| US$514만 | 12.85% |
524,959
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
3
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$504만 | 12.6% |
361,124
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.8억
| US$458만 | 11.46% |
415,109
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
FSKR
5
상장폐지됨
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
| US$287만 | 7.17% |
+195,000
| 신규 | +US$279만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
6
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$256만 | 6.4% |
303,163
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$238만 | 5.95% |
150,016
-157,000
| -51% | -US$245만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$225만 | 5.63% |
178,599
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$117만 | 2.92% |
478,501
+26,694
| +6% | +US$7.04만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
10
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$87.9만 | 2.2% |
106,332
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
11
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
| US$79.8만 | 2% |
250,000
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
WLL
12
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$67.4만 | 1.69% |
38,965
+38,748
| +17,856% | +US$216만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$7.2만 | 0.18% |
5,949
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69억
| – | – |
-76,254
| 청산됨 | -US$54.2만 | – |
|
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Resource America의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Resource America의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$3998만였으며 전 분기 US$4154만보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Resource America의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 2개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital Corp. II으로, 195,000주를 보유했으며 가치는 US$287만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FS KKR Capital으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
- Resource America의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital Corp. II으로, US$287만 상당의 195,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Whiting Petroleum Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resource America로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Resource America의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Resource America는 2020년 3분기에 Neostellar Capital Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource America의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3998만 중 92%를 차지해요.
- Resource America는 2020년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Resource America의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$3998만가 됐어요.
2020년 10월 19일에 제출된 Resource America의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.