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MRCap 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3547만 회전율 94.12%
1년 추정 수익률 5.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+5.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3547만
AUM 성장
-US$3.22억
자금 흐름
-US$8411만
자금 흐름 %
-237.15%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
15
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPLI 아이콘
People Inc
PPLI
+US$2280만
2
ALLY 아이콘
Ally Financial
ALLY
+US$1487만
3
VICI 아이콘
VICI Properties
VICI
+US$1413만
4
CNP 아이콘
CenterPoint Energy
CNP
+US$1027만
5
PCG 아이콘
PG&E
PCG
+US$1022만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 금융 0%
5 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$1872만 52.79%
125,000
-775,000
-86% -US$1.17억
2019 Q1
6개 분기
SPY 아이콘
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1674만 47.21%
+50,000
신규 +US$1657만
2020 Q3
0개 분기
ALLY 아이콘
3
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-750,000
청산됨 -US$1487만 –
OSG 아이콘
4
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
– –
-125,000
청산됨 -US$179만 –
CNP 아이콘
5
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
– –
-550,000
청산됨 -US$1027만 –
CZR 아이콘
6
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
– –
-25,000
청산됨 -US$100만 –
EAT 아이콘
7
Brinker International
EAT
US$85.5억
– –
-100,000
청산됨 -US$240만 –
GLD 아이콘
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
– –
-15,000
청산됨 -US$251만 –
HYG 아이콘
9
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-309,000
청산됨 -US$2522만 –
PPLI 아이콘
10
People Inc
PPLI
US$28.9억
– –
-394,476
청산됨 -US$2280만 –
IWM 아이콘
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-350,000
청산됨 -US$5011만 –
IYR 아이콘
12
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
– –
-500,000
청산됨 -US$3940만 –
PCG 아이콘
13
PG&E
PCG
US$393억
– –
-1,152,084
청산됨 -US$1022만 –
PK 아이콘
14
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
– –
-50,000
청산됨 -US$49.5만 –
SPG 아이콘
15
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$665억
– –
-350,000
청산됨 -US$2393만 –
THC 아이콘
16
Tenet Healthcare
THC
US$215억
– –
-200,000
청산됨 -US$362만 –
VICI 아이콘
17
VICI Properties
VICI
US$260억
– –
-700,000
청산됨 -US$1413만 –

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MRCap의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, MRCap의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$3547만였으며 전 분기 US$3.58억보다 90% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

MRCap는 2020년 3분기에 US$8411만을 순회수하고, 포지션 15개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 People Inc으로, 추정 US$2280만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

  • MRCap는 2020년 3분기에 People Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2280만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MRCap의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3547만 중 100%를 차지해요.
  • MRCap는 2020년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 15개를 청산했어요.
  • MRCap의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 90% 하락해 US$3547만가 됐어요.

2020년 11월 13일에 제출된 MRCap의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.