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AI
AIA International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3315만
회전율
20%
1년 추정 수익률
66.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.37%
1년 예상 수익률
+66.21%
3년 예상 수익률
+47.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3315만
AUM 성장
+US$377만
(+13%)
자금 흐름
-US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$4.92만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$174만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 65.85% |
| 2 | 기타 | 27.07% |
| 3 | 필수소비재 | 7.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1862만 | 56.18% |
63,340
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$897만 | 27.07% |
116,280
+646
| +0.6% | +US$4.92만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
3
JD.com
JD
US$365억
| US$320만 | 9.67% |
41,300
-24,000
| -37% | -US$167만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
4
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$235만 | 7.08% |
15,700
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-14,547
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
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AIA International의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, AIA International는 US$3315만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2938만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
AIA International는 2020년 3분기에 순 US$336만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu으로, 추정 US$174만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, AIA International는 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 보유액을 추정 US$4.92만만큼 늘렸어요.
- 2020년 3분기에 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AIA International로, 추정 증가액은 US$4.92만 규모예요.
- AIA International의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JD.com이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- AIA International는 2020년 3분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AIA International의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3315만 중 100%를 차지해요.
- AIA International는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- AIA International의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3315만에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 AIA International의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.