Wir sind mit live! Mehr erfahren
M

MRCap Portfolio-Positionen

AUM 35,5 Mio. $ Umschlag 94,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-322 Mio. $
Kapitalfluss
-84,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-237,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+22,8 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+14,9 Mio. $
3
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+14,1 Mio. $
4
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+10,3 Mio. $
5
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 52,79 %
125.000
-775.000
-86 % -117 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,7 Mio. $ 47,21 %
+50.000
Neu +16,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ALLY-Symbol
3
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
– –
-750.000
Geschlossen -14,9 Mio. $ –
OSG-Symbol
4
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
– –
-125.000
Geschlossen -1,79 Mio. $ –
CNP-Symbol
5
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
– –
-550.000
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
CZR-Symbol
6
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -1 Mio. $ –
EAT-Symbol
7
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -2,4 Mio. $ –
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -2,51 Mio. $ –
HYG-Symbol
9
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-309.000
Geschlossen -25,2 Mio. $ –
PPLI-Symbol
10
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
– –
-394.476
Geschlossen -22,8 Mio. $ –
IWM-Symbol
11
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-350.000
Geschlossen -50,1 Mio. $ –
IYR-Symbol
12
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
– –
-500.000
Geschlossen -39,4 Mio. $ –
PCG-Symbol
13
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
– –
-1.152.084
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
PK-Symbol
14
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -495.000 $ –
SPG-Symbol
15
Put
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
– –
-350.000
Geschlossen -23,9 Mio. $ –
THC-Symbol
16
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
– –
-200.000
Geschlossen -3,62 Mio. $ –
VICI-Symbol
17
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
– –
-700.000
Geschlossen -14,1 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

AI
AIA International Hong Kong 33,1 Mio. $ AUM 66,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRM
Capital Returns Management Rye, New York 38,7 Mio. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVPX
Norwest Venture Partners XI Palo Alto, California 32,1 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resource America New York 40 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCG
Meru Capital Group New York 30,6 Mio. $ AUM 28,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCCPI
Castle Creek Capital Partners IV Rancho Santa Fe, California 28 Mio. $ AUM 43,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBA
Secrest Blakey & Associates Raleigh, North Carolina 43,7 Mio. $ AUM 1,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NGA
New Generation Advisors Manchester, Massachusetts 45,6 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MRCap für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt MRCap 17 Positionen im Wert von 35,5 Mio. $, ein Rückgang um 90 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

MRCap zog in Q3 2020 netto 84,1 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war People Inc – eine Position im geschätzten Wert von 22,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • MRCap hat seine Position in People Inc im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MRCap machen im Q3 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,5 Mio. $ aus.
  • MRCap hat in Q3 2020 eine neue Position eröffnet und 15 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MRCap sank gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 35,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von MRCap für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .