Wir sind mit live!
Mehr erfahren
M
MRCap Portfolio-Positionen
AUM
35,5 Mio. $
Umschlag
94,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+440 Mio. $
(+583 %)
Kapitalfluss
-51,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,85 %
Position
19
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+5,2 Mio. $ |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ROAN
Roan Resources, Inc.
ROAN
|
+22,8 Mio. $ |
| 2 |
Uniti Group
UNIT
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+5,29 Mio. $ |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+2,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,21 % |
| 2 | Versorger | 1,55 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,18 % |
| 4 | Immobilien | 0,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 31,29 % |
550.000
+250.000
| +83 % | +72 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 23,7 % |
1.400.000
-250.000
| -15 % | -21,6 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 10,57 % |
350.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 8,53 % |
+150.000
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
640 Mio. $
| 39,8 Mio. $ | 7,73 % |
940.200
+384.200
| +69 % | +16,7 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 5,28 % |
+175.000
| Neu | +27 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 13,1 Mio. $ | 2,55 % |
+2.000.000
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLVS
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 7,44 Mio. $ | 1,44 % |
+500.000
| Neu | +9,03 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVP
9
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 6,05 Mio. $ | 1,18 % |
+1.560.304
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
PG&E
PCG
28,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,89 % |
200.000
-150.000
| -43 % | -3,01 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
+150.000
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Uniti Group
UNIT
1,15 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,65 % |
350.000
-950.000
| -73 % | -10,4 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
296 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,54 % |
200.000
-200.000
| -50 % | -2,7 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Octave Specialty Group
OSG
242 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,42 % |
+127.571
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -5,29 Mio. $ | – |
|
16
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,16 Mrd. $
| – | – |
-227.500
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
|
ROAN
17
Nicht mehr gelistet
Roan Resources, Inc.
ROAN
| – | – |
-3.734.527
| Geschlossen | -22,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CRM
MCG
SBA
NGA
Portfolio-Rückblick von MRCap für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt MRCap 19 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 583 % gegenüber 75,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
MRCap zog im Q2 2019 netto 51,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roan Resources, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 22,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete MRCap eine neue Position in Avon Products, Inc. im Wert von 6,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von MRCap im Q2 2019 war Avon Products, Inc.: 1.560.304 Aktien im Wert von 6,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MRCap im Q2 2019 entfiel auf Uniti Group und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- MRCap hat seine Position in Roan Resources, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MRCap machen im Q2 2019 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
- MRCap eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von MRCap stieg gegenüber dem Vorquartal um 583 % auf 515 Mio. $.
Auf Grundlage der von MRCap für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .