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Resource America Portfolio-Positionen

AUM 40 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,56 Mio. $
Kapitalfluss
-764.650 $
Kapitalfluss %
-1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,44 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+2,79 Mio. $
2
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+2,16 Mio. $
3
BKCC-Symbol
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
+70.411 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,45 Mio. $
2
NSLR-Symbol
Neostellar Capital Corp
NSLR
+542.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 89,78 %
2 Sonstiges 8,54 %
3 Energie 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLRC-Symbol
1
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
8,16 Mio. $ 20,41 %
514.872
– –
2017 Q4
11 Quartale
WHF-Symbol
2
WhiteHorse Finance
WHF
162 Mio. $
5,14 Mio. $ 12,85 %
524.959
– –
2017 Q4
11 Quartale
ARCC-Symbol
3
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
5,04 Mio. $ 12,6 %
361.124
– –
2017 Q4
11 Quartale
TPVG-Symbol
4
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
180 Mio. $
4,58 Mio. $ 11,46 %
415.109
– –
2018 Q3
8 Quartale
FSKR
5
Nicht mehr gelistet
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
2,87 Mio. $ 7,17 %
+195.000
Neu +2,79 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
PFLT-Symbol
6
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
2,56 Mio. $ 6,4 %
303.163
– –
2017 Q4
11 Quartale
FSK-Symbol
7
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,38 Mio. $ 5,95 %
150.016
-157.000
-51 % -2,45 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
SUNS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
2,25 Mio. $ 5,63 %
178.599
– –
2017 Q4
11 Quartale
BKCC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
1,17 Mio. $ 2,92 %
478.501
+26.694
+6 % +70.411 $
2020 Q1
2 Quartale
MFIC-Symbol
10
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
879.000 $ 2,2 %
106.332
– –
2018 Q2
9 Quartale
PNNT-Symbol
11
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
798.000 $ 2 %
250.000
– –
2020 Q1
2 Quartale
WLL
12
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
674.000 $ 1,69 %
38.965
+38.748
+17.856 % +2,16 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
OBDC-Symbol
13
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
72.000 $ 0,18 %
5.949
– –
2020 Q1
2 Quartale
NSLR-Symbol
14
Neostellar Capital Corp
NSLR
169 Mio. $
– –
-76.254
Geschlossen -542.000 $ –

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AI
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NVPX
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OAM
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCG
Meru Capital Group New York 30,6 Mio. $ AUM 28,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Resource America für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Resource America 16 Positionen im Wert von 40 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 41,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resource America für Q3 2020 weist 1 neu, 2 erhöht, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS KKR Capital Corp. II: 195.000 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FS KKR Capital mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.

  • Der größte Kauf von Resource America im Q3 2020 war FS KKR Capital Corp. II: 195.000 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Resource America hat seine Position in Whiting Petroleum Corporation in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource America im Q3 2020 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • Resource America hat seine Position in Neostellar Capital Corp im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 542.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource America machen im Q3 2020 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40 Mio. $ aus.
  • Resource America hat in Q3 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Resource America sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 40 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource America für Q3 2020 am 19. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .