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RA
Resource America Posiciones de la cartera
AUM
USD 40 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
-12.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.56 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 765 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.44%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
|
+USD 70.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+USD 542 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 89.78% |
| 2 | Varios | 8.54% |
| 3 | Energía | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SLR Investment Corp
SLRC
USD 621 M
| USD 8.16 M | 20.41% |
514,872
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
WhiteHorse Finance
WHF
USD 162 M
| USD 5.14 M | 12.85% |
524,959
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
3
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 5.04 M | 12.6% |
361,124
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
USD 180 M
| USD 4.58 M | 11.46% |
415,109
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
FSKR
5
Dejó de cotizar
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
| USD 2.87 M | 7.17% |
+195,000
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 646 M
| USD 2.56 M | 6.4% |
303,163
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.38 M | 5.95% |
150,016
-157,000
| -51% | -USD 2.45 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| USD 2.25 M | 5.63% |
178,599
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 1.17 M | 2.92% |
478,501
+26,694
| +6% | +USD 70.4 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
10
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 879 k | 2.2% |
106,332
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
11
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 199 M
| USD 798 k | 2% |
250,000
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
WLL
12
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 674 k | 1.69% |
38,965
+38,748
| +17,856% | +USD 2.16 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 72 k | 0.18% |
5,949
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Neostellar Capital Corp
NSLR
USD 169 M
| – | – |
-76,254
| Cerradas | -USD 542 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Resource America en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Resource America mantenía 16 posiciones valuadas en USD 40 M, un 3.8% menos que los USD 41.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Resource America muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 2 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital Corp. II: 195,000 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue FS KKR Capital, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 90% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
- La mayor compra de Resource America en T3 2020 fue FS KKR Capital Corp. II: 195,000 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Resource America fue quien más aumentó su posición en Whiting Petroleum Corporation durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Resource America durante T3 2020 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Resource America cerró por completo su posición en Neostellar Capital Corp en T3 2020, con una venta estimada de USD 542 k.
- Las diez principales posiciones de Resource America representan 92% de su cartera de USD 40 M en T3 2020.
- Resource America abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2020.
- El valor de la cartera de Resource America cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 40 M.
Según el Informe 13F de Resource America correspondiente a T3 2020, presentado el 19 oct 2020.