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NGA
New Generation Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.6 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
15.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.13 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 179 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.43%
Posición
25
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 738 k |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+USD 626 k |
| 4 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlueLinx
BXC
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 969 k |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+USD 325 k |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+USD 128 k |
| 5 |
Battalion Oil
BATL
|
+USD 90 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.97% |
| 2 | Servicios de comunicación | 21.12% |
| 3 | Industriales | 15.67% |
| 4 | Energía | 11.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 8.95 M | 19.62% |
2,670,493
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| USD 4.83 M | 10.6% |
605,746
+30,000
| +5% | +USD 212 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Civeo
CVEO
USD 303 M
| USD 3.08 M | 6.76% |
380,309
+70,059
| +23% | +USD 626 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 2.9 M | 6.35% |
226,769
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 2.8 M | 6.14% |
608,438
-24,862
| -4% | -USD 128 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 2.66 M | 5.84% |
283,487
+79,605
| +39% | +USD 738 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
7
National CineMedia
NCMI
USD 194 M
| USD 2.64 M | 5.79% |
97,328
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
USD 579 M
| USD 2.31 M | 5.07% |
107,293
-111,485
| -51% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 2.2 M | 4.82% |
80,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
IMAX
IMAX
USD 2787 M
| USD 2.02 M | 4.44% |
169,300
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| USD 1.86 M | 4.08% |
340,335
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
SIC
12
Dejó de cotizar
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
| USD 1.86 M | 4.08% |
+269,857
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| USD 1.43 M | 3.13% |
865,370
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
ROCC
14
Dejó de cotizar
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| USD 1.2 M | 2.62% |
121,298
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
iHeartMedia
IHRT
USD 254 M
| USD 1.13 M | 2.48% |
139,328
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 1.04 M | 2.27% |
55,082
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| USD 1.03 M | 2.27% |
192,450
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 592 k | 1.3% |
1,158,900
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| USD 584 k | 1.28% |
148,724
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
20
Amplify Energy
AMPY
USD 184 M
| USD 316 k | 0.69% |
370,399
-20,980
| -5% | -USD 24.1 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Dejó de cotizar
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| USD 37 k | 0.08% |
65,434
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Battalion Oil
BATL
USD 60.1 M
| – | – |
-9,456
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
|
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 132 M
| – | – |
-53,204
| Cerradas | -USD 969 k | – |
|
|
I
24
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-601,142
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
Fondos similares
SBA
OAM
RA
OQC
CRM
SCM
NCM
RMCP
Revisión del portafolio de New Generation Advisors en T3 2020
Al cierre de T3 2020, New Generation Advisors mantenía 25 posiciones por un valor de USD 45.6 M, un aumento de 16% frente a los USD 39.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de New Generation Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 3, 3 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269,857 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue BlueLinx, por un valor estimado de USD 1.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
- La mayor compra de New Generation Advisors en T3 2020 fue Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock: 269,857 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- New Generation Advisors fue quien más aumentó su posición en PG&E durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 738 k.
- La mayor reducción de New Generation Advisors durante T3 2020 fue en BlueLinx, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- New Generation Advisors cerró por completo su posición en EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares en T3 2020, con una venta estimada de USD 969 k.
- Las diez principales posiciones de New Generation Advisors representan 75% de su cartera de USD 45.6 M en T3 2020.
- New Generation Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2020.
- El valor de la cartera de New Generation Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.6 M.
Según el Informe 13F de New Generation Advisors correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.