¡Ya estamos en !
Descubre más
SCM
Stumpf Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.8 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
43.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-43.02%
Rendimiento estimado a 3 años
-44.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.25 M
(-4%)
Flujo de capital
+USD 4.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.93%
Posición
26
Nuevas
16
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 208 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 158 k |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 128 k |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 82.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 42.73% |
| 2 | Energía | 27.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.89% |
| 4 | Atención médica | 3.43% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 22.9 M | 42.56% |
973,844
-114,000
| -10% | -USD 2.81 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 14.6 M | 27.1% |
202,496
-985
| -0.5% | -USD 82.8 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 8.72 M | 16.22% |
405,137
+267,648
| +195% | +USD 5.98 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
4
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 1.79 M | 3.34% |
38,120
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 1.57 M | 2.92% |
155,650
+1,000
| +0.6% | +USD 10.4 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 1.46 M | 2.71% |
108,500
| – | – |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 740 k | 1.38% |
19,160
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 412 k | 0.77% |
8,750
| – | – |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 259 k | 0.48% |
1,565
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 249 k | 0.46% |
7,250
+1,000
| +16% | +USD 40.9 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 202 k | 0.38% |
+2,700
| Nuevas | +USD 208 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 157 k | 0.29% |
+1,000
| Nuevas | +USD 158 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 136 k | 0.25% |
+4,450
| Nuevas | +USD 128 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 134 k | 0.25% |
+7,850
| Nuevas | +USD 124 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 93 k | 0.17% |
+1,450
| Nuevas | +USD 102 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 70 k | 0.13% |
+4,000
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 56 k | 0.1% |
+650
| Nuevas | +USD 51.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 52 k | 0.1% |
+655
| Nuevas | +USD 51.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 43 k | 0.08% |
+390
| Nuevas | +USD 43.7 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 34 k | 0.06% |
+249
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 33 k | 0.06% |
+950
| Nuevas | +USD 32.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 25 k | 0.05% |
+500
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12 k | 0.02% |
+100
| Nuevas | +USD 10.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 9 k | 0.02% |
+1,395
| Nuevas | +USD 9.45 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 3 k | 0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
RMCP
OQC
FTIM
OAM
FVP
NGA
SBA
Revisión del portafolio de Stumpf Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Stumpf Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 53.8 M, un 4% menos que los USD 56 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Stumpf Capital Management destinó USD 4.26 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 2,700 acciones con un valor de USD 202 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 43% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 2.81 M.
- La mayor compra de Stumpf Capital Management en T3 2020 fue Philip Morris: 2,700 acciones por un valor de USD 202 k.
- Stumpf Capital Management fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
- La mayor reducción de Stumpf Capital Management durante T3 2020 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de Stumpf Capital Management representan 98% de su cartera de USD 53.8 M en T3 2020.
- Stumpf Capital Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Stumpf Capital Management cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.8 M.
Según el Informe 13F de Stumpf Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.