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SCM
Stumpf Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5379万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
43.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.28%
1年予想リターン
-43.02%
3年間の予想リターン
-44.55%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5379万
運用資産残高の伸び率
-$225万
(-4%)
資金フロー
+$426万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.93%
保有額
26
新規
16
買い増し
3
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$598万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$20.8万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$15.8万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$12.8万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$281万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$8.28万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.73% |
| 2 | エネルギー | 27.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 21.89% |
| 4 | ヘルスケア | 3.43% |
| 5 | 生活必需品 | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2290万 | 42.56% |
973,844
-114,000
| -10% | -$281万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4413億
| $1458万 | 27.1% |
202,496
-985
| -0.5% | -$8.28万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
3
AT&T
T
$1606億
| $872万 | 16.22% |
405,137
+267,648
| +195% | +$598万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
4
GSK
GSK
$992億
| $179万 | 3.34% |
38,120
| – | – |
2017 Q4
11四半期
|
|
5
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $157万 | 2.92% |
155,650
+1,000
| +0.6% | +$1.04万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
6
Vodafone
VOD
$373億
| $146万 | 2.71% |
108,500
| – | – |
2017 Q4
11四半期
|
|
7
Altria Group
MO
$1254億
| $74万 | 1.38% |
19,160
| – | – |
2019 Q3
4四半期
|
|
8
Dow Inc
DOW
$216億
| $41.2万 | 0.77% |
8,750
| – | – |
2019 Q2
5四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1503億
| $25.9万 | 0.48% |
1,565
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $24.9万 | 0.46% |
7,250
+1,000
| +16% | +$4.09万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
11
Philip Morris
PM
$3198億
| $20.2万 | 0.38% |
+2,700
| 新規 | +$20.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $15.7万 | 0.29% |
+1,000
| 新規 | +$15.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $13.6万 | 0.25% |
+4,450
| 新規 | +$12.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
14
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $13.4万 | 0.25% |
+7,850
| 新規 | +$12.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
15
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $9.3万 | 0.17% |
+1,450
| 新規 | +$10.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
16
BP
BP
$1293億
| $7万 | 0.13% |
+4,000
| 新規 | +$8.66万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1112億
| $5.6万 | 0.1% |
+650
| 新規 | +$5.18万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $5.2万 | 0.1% |
+655
| 新規 | +$5.13万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $4.3万 | 0.08% |
+390
| 新規 | +$4.37万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $3.4万 | 0.06% |
+249
| 新規 | +$3.38万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
21
United Airlines
UAL
$312億
| $3.3万 | 0.06% |
+950
| 新規 | +$3.29万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.5万 | 0.05% |
+500
| 新規 | +$2.49万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.2万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$1.09万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
Ford
F
$496億
| $9,000 | 0.02% |
+1,395
| 新規 | +$9,447 |
2020 Q3
0四半期
|
|
25
Beyond Meat
BYND
$1.18億
| $3,000 | 0.01% |
+1
| 新規 | +$4,063 |
2020 Q3
0四半期
|
|
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Stumpf Capital Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Stumpf Capital Managementは$5379万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$5604万から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Stumpf Capital Managementは2020年第3四半期に純新規資金として$426万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は2,700株、評価額は$20.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める金融に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$281万相当を売却しました。
- Stumpf Capital Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は2,700株、評価額は$20.2万でした。
- Stumpf Capital Managementは2020年第3四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$598万でした。
- Stumpf Capital Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$281万相当を減らしました。
- 2020年第3四半期時点で、Stumpf Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5379万のポートフォリオの98%を占めています。
- Stumpf Capital Managementは2020年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stumpf Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$5379万となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のStumpf Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。