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Orinda Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4874万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
26.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
-26.85%
3年間の予想リターン
-28.35%
5年予想リターン
-21.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4874万
運用資産残高の伸び率
-$390万
(-7.4%)
資金フロー
-$440万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.65%
保有額
48
新規
10
買い増し
13
減少
11
解消
10
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+$122万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$101万 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+$72.1万 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+$69.6万 |
| 5 |
Healthcare Realty
HR
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
|
+$198万 |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+$160万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$137万 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+$137万 |
| 5 |
SL Green Realty
SLG
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 82.43% |
| 2 | その他 | 17.27% |
| 3 | 金融 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
$3.17億
| $527万 | 10.81% |
229,792
+758
| +0.3% | +$1.75万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
$2.97億
| $373万 | 7.65% |
325,000
-55,000
| -14% | -$57.7万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
3
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18.5億
| $326万 | 6.68% |
148,300
-300
| -0.2% | -$7,027 |
2018 Q4
7四半期
|
|
4
W.P. Carey
WPC
$150億
| $295万 | 6.06% |
46,251
+306
| +0.7% | +$2.06万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
5
STAG Industrial
STAG
$70.6億
| $281万 | 5.76% |
92,066
+22,066
| +32% | +$69.6万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
6
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$55.1億
| $275万 | 5.65% |
199,797
+83,242
| +71% | +$122万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
7
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $271万 | 5.55% |
95,000
-9,053
| -9% | -$26.2万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
8
AGNC Investment
AGNC
$112億
| $209万 | 4.28% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
$44.6億
| $177万 | 3.64% |
117,500
-7,500
| -6% | -$11.5万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
$659億
| $174万 | 3.58% |
11,885
+1,885
| +19% | +$28.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
QTS
11
上場廃止
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| $170万 | 3.49% |
27,000
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
12
TPG RE Finance Trust
TRTX
$5.12億
| $161万 | 3.3% |
190,000
+5,000
| +3% | +$4.28万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$2.98億
| $153万 | 3.14% |
170,000
+34,829
| +26% | +$32.1万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
14
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$26.7億
| $126万 | 2.58% |
147,906
-229,994
| -61% | -$198万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
15
Iron Mountain
IRM
$317億
| $121万 | 2.47% |
45,000
+15,000
| +50% | +$42.7万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
RCA
16
上場廃止
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| $119万 | 2.44% |
49,941
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
$72.9億
| $97万 | 1.99% |
+17,714
| 新規 | +$101万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
BRG
18
上場廃止
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| $89.3万 | 1.83% |
117,776
+25,100
| +27% | +$18.7万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
VER
19
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $78万 | 1.6% |
24,000
-3,000
| -11% | -$9.9万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
20
Ladder Capital
LADR
$11.2億
| $74.8万 | 1.53% |
105,000
+5,000
| +5% | +$3.76万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
21
Simon Property Group
SPG
$737億
| $71.1万 | 1.46% |
+11,000
| 新規 | +$72.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
QTS.PRB
22
上場廃止
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| $70.7万 | 1.45% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
23
Global Net Lease
GNL
$15.3億
| $64.6万 | 1.33% |
40,635
+25,805
| +174% | +$43.6万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
24
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.24億
| $55.6万 | 1.14% |
33,614
+5,000
| +17% | +$8.59万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
25
Healthcare Realty
HR
$65億
| $52万 | 1.07% |
+20,000
| 新規 | +$52.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
NGA
SBA
SCM
Orinda Asset Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Orinda Asset Managementは$4874万相当のポジションを48件保有しており、前四半期の$5265万から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Orinda Asset Managementは2020年第3四半期に純額で$440万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEssex Property Trustで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち82%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Orinda Asset Managementは$97万相当のTerreno Realtyの新規ポジションを取りました。
- Orinda Asset Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTerreno Realtyで、株数は17,714株、評価額は$97万でした。
- Orinda Asset Managementは2020年第3四半期にSabra Healthcare REITの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Orinda Asset Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen Preferred & Income Opportunities Fundで、推定$198万相当を減らしました。
- Orinda Asset Managementは2020年第3四半期にEssex Property Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Orinda Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4874万のポートフォリオの60%を占めています。
- Orinda Asset Managementは2020年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Orinda Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$4874万となりました。
2020年10月20日に提出された、2020年第3四半期分のOrinda Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。