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NGA
New Generation Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4560万
売買回転率
20%
推定1年リターン
15.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.15%
1年予想リターン
-15.43%
3年間の予想リターン
+45.12%
5年予想リターン
+69.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4560万
運用資産残高の伸び率
+$613万
(+16%)
資金フロー
-$17.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.43%
保有額
25
新規
2
買い増し
3
減少
3
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
|
+$145万 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$73.8万 |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+$62.6万 |
| 4 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlueLinx
BXC
|
+$180万 |
| 2 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+$96.9万 |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+$32.5万 |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+$12.8万 |
| 5 |
Battalion Oil
BATL
|
+$9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.97% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 21.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.67% |
| 4 | エネルギー | 11.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $895万 | 19.62% |
2,670,493
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
2
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $483万 | 10.6% |
605,746
+30,000
| +5% | +$21.2万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
3
Civeo
CVEO
$3.03億
| $308万 | 6.76% |
380,309
+70,059
| +23% | +$62.6万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $290万 | 6.35% |
226,769
| – | – |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
$107億
| $280万 | 6.14% |
608,438
-24,862
| -4% | -$12.8万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
6
PG&E
PCG
$393億
| $266万 | 5.84% |
283,487
+79,605
| +39% | +$73.8万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
7
National CineMedia
NCMI
$1.94億
| $264万 | 5.79% |
97,328
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
$5.79億
| $231万 | 5.07% |
107,293
-111,485
| -51% | -$180万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
9
EPR Properties
EPR
$42.7億
| $220万 | 4.82% |
80,000
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
10
IMAX
IMAX
$27.9億
| $202万 | 4.44% |
169,300
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
11
コール
上場廃止
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| $186万 | 4.08% |
340,335
| – | – |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
SIC
12
上場廃止
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
| $186万 | 4.08% |
+269,857
| 新規 | +$145万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
13
SandRidge Energy
SD
$5.29億
| $143万 | 3.13% |
865,370
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
ROCC
14
上場廃止
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| $120万 | 2.62% |
121,298
| – | – |
2018 Q1
10四半期
|
|
15
iHeartMedia
IHRT
$2.54億
| $113万 | 2.48% |
139,328
| – | – |
2019 Q3
4四半期
|
|
16
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $104万 | 2.27% |
55,082
| – | – |
2017 Q2
13四半期
|
|
17
上場廃止
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| $103万 | 2.27% |
192,450
| – | – |
2018 Q3
8四半期
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $59.2万 | 1.3% |
1,158,900
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
19
上場廃止
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| $58.4万 | 1.28% |
148,724
| – | – |
2017 Q2
13四半期
|
|
20
Amplify Energy
AMPY
$1.84億
| $31.6万 | 0.69% |
370,399
-20,980
| -5% | -$2.41万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
21
コール
上場廃止
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| $3.7万 | 0.08% |
65,434
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
|
22
Battalion Oil
BATL
$6015万
| – | – |
-9,456
| 解消 | -$9万 | – |
|
|
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.32億
| – | – |
-53,204
| 解消 | -$96.9万 | – |
|
|
I
24
上場廃止
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-601,142
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
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RMCP
New Generation Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、New Generation Advisorsは25銘柄を保有し、保有額は$4560万でした。前四半期の$3948万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
New Generation Advisorsの2020年第3四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、3件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSelect Interior Concepts, Inc. Class A Common Stockで、保有株数は269,857株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はBlueLinxで、推定額は$180万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- New Generation Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSelect Interior Concepts, Inc. Class A Common Stockで、株数は269,857株、評価額は$186万でした。
- New Generation Advisorsは2020年第3四半期にPG&Eの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.8万でした。
- New Generation Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlueLinxで、推定$180万相当を減らしました。
- New Generation Advisorsは2020年第3四半期にEPR Properties 5.75% Series C Preferred Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.9万でした。
- 2020年第3四半期時点で、New Generation Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4560万のポートフォリオの75%を占めています。
- New Generation Advisorsは2020年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- New Generation Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4560万となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のNew Generation Advisorsの 13F報告書 に基づいています。