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NGA
New Generation Advisors 投資組合持股
AUM
US$4560萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
15.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.15%
1年估算報酬率
-15.43%
3年估算報酬率
+45.12%
5年估算報酬率
+69.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4560萬
AUM 成長
+US$613萬
(+16%)
資金流向
-US$17.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.43%
持股
25
新
2
增持
3
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SIC
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
|
+US$145萬 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$73.8萬 |
| 3 |
Civeo
CVEO
|
+US$62.6萬 |
| 4 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlueLinx
BXC
|
+US$180萬 |
| 2 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$96.9萬 |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$32.5萬 |
| 4 |
Globalstar
GSAT
|
+US$12.8萬 |
| 5 |
Battalion Oil
BATL
|
+US$9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.97% |
| 2 | 通訊服務 | 21.12% |
| 3 | 工業 | 15.67% |
| 4 | 能源 | 11.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$895萬 | 19.62% |
2,670,493
| – | – |
2014 Q4
23個季度
|
|
|
2
已下市
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$483萬 | 10.6% |
605,746
+30,000
| +5% | +US$21.2萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
3
Civeo
CVEO
US$3.03億
| US$308萬 | 6.76% |
380,309
+70,059
| +23% | +US$62.6萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1億
| US$290萬 | 6.35% |
226,769
| – | – |
2019 Q2
5個季度
|
|
|
5
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$280萬 | 6.14% |
608,438
-24,862
| -4% | -US$12.8萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
6
PG&E
PCG
US$393億
| US$266萬 | 5.84% |
283,487
+79,605
| +39% | +US$73.8萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
7
National CineMedia
NCMI
US$1.94億
| US$264萬 | 5.79% |
97,328
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
|
8
BlueLinx
BXC
US$5.79億
| US$231萬 | 5.07% |
107,293
-111,485
| -51% | -US$180萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
9
EPR Properties
EPR
US$42.7億
| US$220萬 | 4.82% |
80,000
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
10
IMAX
IMAX
US$27.9億
| US$202萬 | 4.44% |
169,300
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
11
買權
已下市
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$186萬 | 4.08% |
340,335
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
|
SIC
12
已下市
Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock
SIC
| US$186萬 | 4.08% |
+269,857
| 新 | +US$145萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
13
SandRidge Energy
SD
US$5.29億
| US$143萬 | 3.13% |
865,370
| – | – |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
ROCC
14
已下市
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$120萬 | 2.62% |
121,298
| – | – |
2018 Q1
10個季度
|
|
15
iHeartMedia
IHRT
US$2.54億
| US$113萬 | 2.48% |
139,328
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
16
已下市
Civitas Resources
CIVI
| US$104萬 | 2.27% |
55,082
| – | – |
2017 Q2
13個季度
|
|
17
已下市
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$103萬 | 2.27% |
192,450
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
US$7.88億
| US$59.2萬 | 1.3% |
1,158,900
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
19
已下市
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| US$58.4萬 | 1.28% |
148,724
| – | – |
2017 Q2
13個季度
|
|
20
Amplify Energy
AMPY
US$1.84億
| US$31.6萬 | 0.69% |
370,399
-20,980
| -5% | -US$2.41萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
21
買權
已下市
Vistra Corp.Warrants to purchase Common Stock (Expiring February 2, 2024)
VST.WS.A
| US$3.7萬 | 0.08% |
65,434
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
22
Battalion Oil
BATL
US$6015萬
| – | – |
-9,456
| 已平倉 | -US$9萬 | – |
|
|
23
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| – | – |
-53,204
| 已平倉 | -US$96.9萬 | – |
|
|
I
24
已下市
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-601,142
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
相似基金
SBA
OAM
RA
OQC
CRM
SCM
NCM
RMCP
New Generation Advisors的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，New Generation Advisors持有25個部位，價值US$4560萬，較前一季的US$3948萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的75%。
New Generation Advisors的2020年第3季申報資料顯示有新增2項、增加3檔、減碼3檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock：共269,857股，價值US$186萬。 最大的一筆賣出是BlueLinx，估計金額為US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和工業。
- New Generation Advisors在2020年第3季最大筆買進的是Select Interior Concepts, Inc. Class A Common Stock：共買進269,857股，價值US$186萬。
- New Generation Advisors在2020年第3季增持PG&E的幅度最大，估計增加US$73.8萬。
- New Generation Advisors在2020年第3季最大幅度減持的標的是BlueLinx，估計減持了US$180萬。
- New Generation Advisors於2020年第3季完全出清EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares，估計賣出金額為US$96.9萬。
- 在2020年第3季，New Generation Advisors的投資組合規模為US$4560萬，前十大持股占75%。
- New Generation Advisors在2020年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- New Generation Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4560萬。
根據New Generation Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。