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Capital Returns Management 投資組合持股
AUM
US$3873萬
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
15.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.07%
1年估算報酬率
-15.35%
3年估算報酬率
-4.39%
5年估算報酬率
+28.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3873萬
AUM 成長
-US$462萬
(-11%)
資金流向
-US$812萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.87%
持股
13
新
2
增持
3
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FFG
FBL Financial Group
FFG
|
+US$295萬 |
| 2 |
PROS
ProSight Global, Inc.
PROS
|
+US$221萬 |
| 3 |
ARGO
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$15萬 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$7.98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$767萬 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$229萬 |
| 3 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$150萬 |
| 4 |
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
|
+US$137萬 |
| 5 |
Enstar Group
ESGR
|
+US$68.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
| US$984萬 | 25.4% |
428,902
-74,718
| -15% | -US$137萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
|
ARGO
2
已下市
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$479萬 | 12.36% |
139,004
+13,101
| +10% | +US$45.7萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
FFG
3
已下市
FBL Financial Group
FFG
| US$357萬 | 9.22% |
+74,107
| 新 | +US$295萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
4
James River Group Holdings
JRVR
US$1.77億
| US$356萬 | 9.2% |
80,000
-10,000
| -11% | -US$46.6萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
5
Chubb
CB
US$1388億
| US$348萬 | 9% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
|
PROS
6
已下市
ProSight Global, Inc.
PROS
| US$272萬 | 7.01% |
+239,566
| 新 | +US$221萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
PTVCB
7
已下市
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| US$269萬 | 6.95% |
205,000
+10,437
| +5% | +US$15萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
8
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$219萬 | 5.66% |
75,000
-75,000
| -50% | -US$229萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$196萬 | 5.06% |
40,901
| – | – |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
10
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$194萬 | 5% |
12,000
-4,000
| -25% | -US$68.1萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
11
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| US$161萬 | 4.16% |
9,500
-8,500
| -47% | -US$150萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
PTVCA
12
已下市
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
| US$37.5萬 | 0.97% |
26,774
+5,099
| +24% | +US$7.98萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
BFYT
13
已下市
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-375,000
| 已平倉 | -US$767萬 | – |
|
相似基金
RA
M
SBA
AI
NVPX
NGA
MCG
OAM
Capital Returns Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Capital Returns Management持有13個部位，管理資產為US$3873萬，較前一季的US$4335萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Capital Returns Management於2020年第3季淨撤出US$812萬，結清1個部位並減持5項持股。 最受矚目的出清持股是Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock，這筆估值約為US$767萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的100%，與前一季持平。
與趨勢相反，Capital Returns Management新建了FBL Financial Group的部位，價值US$357萬。
- Capital Returns Management在2020年第3季最大筆買進的是FBL Financial Group：共買進74,107股，價值US$357萬。
- Capital Returns Management在2020年第3季增持Argo Group International Holdings, Ltd.的幅度最大，估計增加US$45.7萬。
- Capital Returns Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Arch Capital，估計減持了US$229萬。
- Capital Returns Management於2020年第3季完全出清Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$767萬。
- 在2020年第3季，Capital Returns Management的投資組合規模為US$3873萬，前十大持股占95%。
- Capital Returns Management在2020年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Capital Returns Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$3873萬。
根據Capital Returns Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。