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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.87%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 59.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 406 M
(-87%)
Flujo de capital
-USD 81.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-135.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Manitowoc
MTW
|
+USD 9.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 50.32% |
| 2 | Bienes raíces | 18.4% |
| 3 | Varios | 11.51% |
| 4 | Industriales | 9.83% |
| 5 | Materiales | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 20 M | 33.38% |
1,546,006
-1,084,827
| -41% | -USD 15.9 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 11 M | 18.4% |
20,906,000
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 10.1 M | 16.93% |
1,964,956
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 6.89 M | 11.51% |
130,000
-132,500
| -50% | -USD 6.95 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| USD 5.89 M | 9.83% |
699,920
-959,263
| -58% | -USD 9.5 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| USD 5.72 M | 9.56% |
444,280
-874,305
| -66% | -USD 10.9 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
7
Home Federal Bancorp
HFBL
| USD 231 k | 0.39% |
20,000
-30,942
| -61% | -USD 371 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-760,000
| Cerradas | -USD 40 M | – |
|
|
9
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| – | – |
-332,478
| Cerradas | -USD 21.7 M | – |
|
|
10
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| – | – |
-104,994
| Cerradas | -USD 16.5 M | – |
|
11
Opción de venta
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 170 M
| – | – |
-190,000
| Cerradas | -USD 1.82 M | – |
|
12
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| – | – |
-152,000
| Cerradas | -USD 37.6 M | – |
|
13
Opción de venta
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| – | – |
-122,700
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
14
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| – | – |
-3,045,000
| Cerradas | -USD 219 M | – |
|
15
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| – | – |
-20,281,326
| Cerradas | -USD 6.51 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Firefly Value Partners mantenía 15 posiciones valuadas en USD 59.9 M, un 87% menos que los USD 466 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Firefly Value Partners registró retiros netos por USD 81.4 M en T3 2020, cerró 8 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Crown Holdings, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 50% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Varios.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T3 2020 fue en EQT Corp, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Crown Holdings en T3 2020, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 100% de su cartera de USD 59.9 M en T3 2020.
- Firefly Value Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners cayó 87% frente al trimestre anterior, hasta USD 59.9 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.