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FVP
Firefly Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.9 M
Rotación
53.33%
Rendimiento estimado a 1 año
5.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.97%
Rendimiento estimado a 3 años
-25.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 474 M
(+48%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.9%
Posición
47
Nuevas
11
Aumentadas
8
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Noble Corporation
NE
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Horizon Bancorp
HBNC
|
+USD 5.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+USD 92.5 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
AdvanSix
ASIX
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.92% |
| 2 | Industriales | 11.64% |
| 3 | Energía | 9.92% |
| 4 | Finanzas | 8.69% |
| 5 | Materiales | 6.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 227 M | 15.54% |
1,457,500
+1,200,000
| +466% | +USD 183 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 122 M | 8.32% |
2,080,000
+550,000
| +36% | +USD 30.3 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
3
Manitowoc
MTW
USD 860 M
| USD 91.9 M | 6.29% |
2,336,623
-1
| -0% | -USD 39 |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
AdvanSix
ASIX
USD 423 M
| USD 88.9 M | 6.08% |
2,113,515
-179,921
| -8% | -USD 7.7 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 83.9 M | 5.74% |
6,575,100
+1,206,400
| +22% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 78.1 M | 5.35% |
499,180
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 74.6 M | 5.1% |
+2,407,495
| Nuevas | +USD 78.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 70.4 M | 4.82% |
15,582,691
+2,065,343
| +15% | +USD 8.56 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 66.3 M | 4.54% |
1,092,674
+175,000
| +19% | +USD 9.9 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 45.5 M | 3.12% |
1,469,600
+367,400
| +33% | +USD 12 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| USD 43.6 M | 2.99% |
2,484,390
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 42 M | 2.87% |
243,500
| – | – |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
13
Opción de venta
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 38.9 M | 2.66% |
500,100
+470,100
| +1,567% | +USD 36.9 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 33.5 M | 2.29% |
+240,000
| Nuevas | +USD 33.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 31.5 M | 2.16% |
1,519,500
| – | – |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 31.5 M | 2.15% |
417,000
+370,000
| +787% | +USD 27 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 31.1 M | 2.13% |
521,950
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 30.3 M | 2.07% |
+660,000
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 27.8 M | 1.9% |
260,000
-10,000
| -4% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 23.1 M | 1.58% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 20 M | 1.37% |
+330,000
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 18.8 M | 1.29% |
+150,000
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 16.8 M | 1.15% |
+210,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 16.4 M | 1.12% |
93,000
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 14.6 M | 1% |
65,000
-94,800
| -59% | -USD 20.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Firefly Value Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Firefly Value Partners mantenía 47 posiciones por un valor de USD 1461 M, un aumento de 48% frente a los USD 987 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Firefly Value Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 8, 4 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EQT Corp: 2,407,495 acciones con un valor de USD 74.6 M. La mayor venta fue Rice Energy Inc., por un valor estimado de USD 92.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Firefly Value Partners en T4 2017 fue EQT Corp: 2,407,495 acciones por un valor de USD 74.6 M.
- Firefly Value Partners fue quien más aumentó su posición en Gulfport Energy Corp. durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de Firefly Value Partners durante T4 2017 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Firefly Value Partners cerró por completo su posición en Rice Energy Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 92.5 M.
- Las diez principales posiciones de Firefly Value Partners representan 65% de su cartera de USD 1461 M en T4 2017.
- Firefly Value Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Firefly Value Partners aumentó 48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1461 M.
Según el Informe 13F de Firefly Value Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.