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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+474 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,9 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+78,9 Mio. $
2
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+16,1 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+9,9 Mio. $
4
NE-Symbol
Noble Corporation
NE
+8,56 Mio. $
5
HBNC-Symbol
Horizon Bancorp
HBNC
+5,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
+92,5 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+20,2 Mio. $
3
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+14,1 Mio. $
4
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
+8,44 Mio. $
5
ASIX-Symbol
AdvanSix
ASIX
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,92 %
2 Industrie 11,64 %
3 Energie 9,92 %
4 Finanzwesen 8,69 %
5 Grundstoffe 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
227 Mio. $ 15,54 %
1.457.500
+1.200.000
+466 % +183 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Put
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
122 Mio. $ 8,32 %
2.080.000
+550.000
+36 % +30,3 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
MTW-Symbol
3
Manitowoc
MTW
853 Mio. $
91,9 Mio. $ 6,29 %
2.336.623
-1
-0 % -39 $
2016 Q1
7 Quartale
ASIX-Symbol
4
AdvanSix
ASIX
412 Mio. $
88,9 Mio. $ 6,08 %
2.113.515
-179.921
-8 % -7,7 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
GPOR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
83,9 Mio. $ 5,74 %
6.575.100
+1.206.400
+22 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DE-Symbol
6
Deere & Co
DE
177 Mrd. $
78,1 Mio. $ 5,35 %
499.180
– –
2015 Q3
9 Quartale
EQT-Symbol
7
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
74,6 Mio. $ 5,1 %
+2.407.495
Neu +78,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NE-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
70,4 Mio. $ 4,82 %
15.582.691
+2.065.343
+15 % +8,56 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
66,3 Mio. $ 4,54 %
1.092.674
+175.000
+19 % +9,9 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
EQT-Symbol
10
CALL
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
45,5 Mio. $ 3,12 %
1.469.600
+367.400
+33 % +12 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
BAC.WS.A-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
43,6 Mio. $ 2,99 %
2.484.390
– –
2013 Q2
18 Quartale
BABA-Symbol
12
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
42 Mio. $ 2,87 %
243.500
– –
2014 Q3
13 Quartale
KHC-Symbol
13
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
28,4 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,66 %
500.100
+470.100
+1.567 % +36,9 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
14
Put
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,29 %
+240.000
Neu +33,4 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
15
Put
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
31,5 Mio. $ 2,16 %
1.519.500
– –
2016 Q2
6 Quartale
CL-Symbol
16
Put
Colgate-Palmolive
CL
73,6 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,15 %
417.000
+370.000
+787 % +27 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AIG-Symbol
17
American International
AIG
42,3 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,13 %
521.950
– –
2013 Q2
18 Quartale
KO-Symbol
18
Put
Coca-Cola
KO
396 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,07 %
+660.000
Neu +30,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
19
Put
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,9 %
260.000
-10.000
-4 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MS-Symbol
20
Put
Morgan Stanley
MS
301 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,58 %
440.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
SYY-Symbol
21
Put
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
20 Mio. $ 1,37 %
+330.000
Neu +18,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
22
Put
Chevron
CVX
451 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,29 %
+150.000
Neu +17,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
23
Put
Hilton Worldwide
HLT
79,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,15 %
+210.000
Neu +15,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
META-Symbol
24
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,12 %
93.000
– –
2015 Q4
8 Quartale
ELV-Symbol
25
Elevance Health
ELV
91 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1 %
65.000
-94.800
-59 % -20,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2

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Greywolf Capital Management
Greywolf Capital Management Purchase, New York 67,3 Mio. $ AUM 100,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimum Quantvest Corp
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan 69,4 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orinda Asset Management
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Firefly Value Partners 47 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 987 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firefly Value Partners für Q4 2017 weist 11 neu, 8 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EQT Corp: 2.407.495 Aktien im Wert von 74,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rice Energy Inc. mit einem geschätzten Wert von 92,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q4 2017 war EQT Corp: 2.407.495 Aktien im Wert von 74,6 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q4 2017 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Rice Energy Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q4 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 1,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .