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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
859 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,2 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,97 %
Position
44
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
BHBK
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+174.775 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+7,13 Mio. $ |
| 2 |
SP BANCORP, INC COM STK
SPBC
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+2,44 Mio. $ |
| 4 |
Media General, Inc
MEG
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
ASBB
ASB Bancorp Inc
ASBB
|
+1,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,51 % |
| 2 | Energie | 16,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,8 % |
| 5 | Immobilien | 6,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Elevance Health
ELV
89,6 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 9,26 % |
665.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 79 Mio. $ | 9,2 % |
2.970.989
+484.500
| +19 % | +13,5 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
3
Put
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 66,6 Mio. $ | 7,75 % |
4.117.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 59,5 Mio. $ | 6,93 % |
1.114.998
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
American International
AIG
43,3 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 6,93 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 59 Mio. $ | 6,87 % |
2.929.384
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 54,9 Mio. $ | 6,39 % |
2.470.855
+267.677
| +12 % | +7,22 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 50 Mio. $ | 5,81 % |
2.416.173
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 49,5 Mio. $ | 5,77 % |
6.606.475
-50.000
| -0,8 % | -354.155 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Sanofi
SNY
109 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 5,07 % |
772.563
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Put
Intel
INTC
320 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 4,86 % |
+1.200.000
| Neu | +40,6 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
Put
Alibaba
BABA
254 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 3,52 % |
+340.000
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
13
Put
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,36 % |
480.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Put
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,9 % |
720.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
CALL
American International
AIG
43,3 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,33 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
16
Put
Deutsche Bank
DB
63,3 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,25 % |
621.600
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
485 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,57 % |
594.295
-27.500
| -4 % | -608.649 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TYNS
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
600.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SVU
19
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 8,72 Mio. $ | 1,01 % |
139.286
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ASBB
20
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 8,5 Mio. $ | 0,99 % |
421.770
-60.000
| -12 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| 7,76 Mio. $ | 0,9 % |
461.922
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PGN
22
Nicht mehr gelistet
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
+1.170.200
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
FRNK
23
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| 7,07 Mio. $ | 0,82 % |
380.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PBIP
24
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 5,81 Mio. $ | 0,68 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
WBKC
25
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 4,95 Mio. $ | 0,58 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Firefly Value Partners 44 Positionen im Wert von 859 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 801 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Firefly Value Partners für Q3 2014 weist 6 neu, 2 erhöht, 3 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PARAGON OFFSHORE PLC (GBR): 1.170.200 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Investors Bancorp, Inc. mit einem geschätzten Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q3 2014 war PARAGON OFFSHORE PLC (GBR): 1.170.200 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Rice Energy Inc. in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2014 entfiel auf ASB Bancorp Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Investors Bancorp, Inc. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2014 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 859 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 859 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .