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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
722 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,4 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Noble Corporation
NE
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+6,24 Mio. $ |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+3,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
Cigna
CI
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
California Resources Corporation
CRC
|
+488.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,54 % |
| 3 | Energie | 15,32 % |
| 4 | Industrie | 11,19 % |
| 5 | Immobilien | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 98,8 Mio. $ | 13,68 % |
2.360.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 68,6 Mio. $ | 9,5 % |
2.629.108
-1.015.569
| -28 % | -25,2 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 56,5 Mio. $ | 7,82 % |
2.000.600
+140.000
| +8 % | +3,99 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 7,41 % |
901.950
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 53 Mio. $ | 7,34 % |
3.900.000
+900.000
| +30 % | +13 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 45 Mio. $ | 6,23 % |
2.452.973
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 42 Mio. $ | 5,81 % |
6.625.355
+2.032.500
| +44 % | +13,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 5,66 % |
479.180
+24.400
| +5 % | +2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Manitowoc
MTW
806 Mio. $
| 40 Mio. $ | 5,53 % |
2.085.197
+308.775
| +17 % | +6,24 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Elevance Health
ELV
96,2 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 5,4 % |
311.500
+116.500
| +60 % | +15 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 5,35 % |
+872.674
| Neu | +41,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Put
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,68 % |
251.000
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
13
Put
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,86 % |
310.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 17,5 Mio. $ | 2,42 % |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Put
Intel
INTC
461 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,99 % |
380.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
83.500
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
CALL
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,23 % |
150.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
PBIP
18
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 6,88 Mio. $ | 0,95 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
19
Put
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,89 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 5,84 Mio. $ | 0,81 % |
316.768
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 5,54 Mio. $ | 0,77 % |
537.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WBKC
22
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,26 Mio. $ | 0,73 % |
196.176
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 3,67 Mio. $ | 0,51 % |
196.713
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AMRB
24
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 3,59 Mio. $ | 0,5 % |
+331.283
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 2,54 Mio. $ | 0,35 % |
400.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Firefly Value Partners 35 Positionen im Wert von 722 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 872.674 Aktien im Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rice Energy Inc.; sie wurde auf 25,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q3 2016 war Wells Fargo: 872.674 Aktien im Wert von 38,6 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Elevance Health in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Rice Energy Inc. und belief sich schätzungsweise auf 25,2 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Wells Fargo & Company Ws im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 722 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 722 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .