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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
649 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
-48,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,59 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTW-Symbol
Manitowoc
MTW
+7,09 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+3,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
+29,4 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+13 Mio. $
3
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+11,4 Mio. $
4
TEX-Symbol
Terex
TEX
+4,58 Mio. $
5
CRC-Symbol
California Resources Corporation
CRC
+433.998 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,71 %
2 Energie 18,29 %
3 Industrie 11,65 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Immobilien 8,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
84,4 Mio. $ 13,01 %
2.360.000
+1.360.000
+136 % +46 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
80,3 Mio. $ 12,38 %
3.644.677
-1.573.861
-30 % -29,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
GPOR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
58,2 Mio. $ 8,96 %
1.860.600
– –
2013 Q2
12 Quartale
AIG-Symbol
4
American International
AIG
42,8 Mrd. $
47,7 Mio. $ 7,35 %
901.950
– –
2013 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
5
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
42,5 Mio. $ 6,54 %
+3.000.000
Neu +45,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MTW-Symbol
6
Manitowoc
MTW
801 Mio. $
38,7 Mio. $ 5,97 %
1.776.422
+326.195
+22 % +7,09 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
37,8 Mio. $ 5,83 %
4.592.855
– –
2013 Q2
12 Quartale
DE-Symbol
8
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,68 %
454.780
– –
2015 Q3
3 Quartale
CMA.WS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
31,9 Mio. $ 4,91 %
2.452.973
– –
2013 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
10
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,95 %
195.000
-95.000
-33 % -13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC.WS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
22,8 Mio. $ 3,52 %
1.676.334
– –
2013 Q2
12 Quartale
BABA-Symbol
12
Put
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
20 Mio. $ 3,08 %
251.000
+102.000
+68 % +7,98 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
13
Put
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,97 %
310.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
BAC.WS.A-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
13,2 Mio. $ 2,03 %
3.784.390
– –
2013 Q2
12 Quartale
CI-Symbol
15
Cigna
CI
81 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,99 %
101.000
+25.000
+33 % +3,3 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
16
Put
Intel
INTC
485 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,92 %
+380.000
Neu +11,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
META-Symbol
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,47 %
83.500
– –
2015 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
18
CALL
American International
AIG
42,8 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,22 %
150.000
– –
2016 Q1
1 Quartal
PBIP
19
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
6,7 Mio. $ 1,03 %
475.250
– –
2013 Q4
10 Quartale
WW-Symbol
20
Put
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
6,24 Mio. $ 0,96 %
+537.000
Neu +7,41 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MEG-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
5,44 Mio. $ 0,84 %
316.768
– –
2016 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
22
Put
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,8 %
200.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
WBKC
23
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
5,01 Mio. $ 0,77 %
196.176
– –
2013 Q2
12 Quartale
LXK
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
4,93 Mio. $ 0,76 %
+130.600
Neu +4,82 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IROQ-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
3,61 Mio. $ 0,56 %
196.713
– –
2013 Q2
12 Quartale
1
2

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SCM
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Greywolf Capital Management
Greywolf Capital Management Purchase, New York 67,3 Mio. $ AUM 100,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optimum Quantvest Corp
Optimum Quantvest Corp Stamford, Connecticut 51,8 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities
Mitsubishi UFJ Securities Tokyo, Japan 69,4 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orinda Asset Management
Orinda Asset Management Lafayette, California 48,7 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Firefly Value Partners 34 Positionen im Wert von 649 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Firefly Value Partners zog im Q2 2016 netto 48,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comerica – eine Position im geschätzten Wert von 11,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Firefly Value Partners seine Position in Manitowoc schätzungsweise um 7,09 Mio. $ aus.

  • Firefly Value Partners hat seine Position in Manitowoc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q2 2016 entfiel auf Rice Energy Inc. und belief sich schätzungsweise auf 29,4 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Comerica im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q2 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 649 Mio. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 649 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .