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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
813 Mio. $
AUM-Wachstum
-240 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,62 %
Position
49
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+6,78 Mio. $ |
| 3 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corporation
NE
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
CACH
CACHE INC (DE)
CACH
|
+2,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+84,2 Mio. $ |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+50 Mio. $ |
| 3 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Media General, Inc
MEG
|
+7,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,15 % |
| 2 | Energie | 14,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 5 | Immobilien | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 67,1 Mio. $ | 8,26 % |
942.498
-252.502
| -21 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 8,15 % |
665.000
+75.000
| +13 % | +6,78 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
RICE
3
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 65,6 Mio. $ | 8,08 % |
+2.486.489
| Neu | +60,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 7,04 % |
4.117.500
-3.457.500
| -46 % | -46,3 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 55,5 Mio. $ | 6,83 % |
1.939.715
+99.871
| +5 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 6,78 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 54,7 Mio. $ | 6,73 % |
6.656.475
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 54,6 Mio. $ | 6,72 % |
2.929.384
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 54,1 Mio. $ | 6,66 % |
2.416.173
-83.084
| -3 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4,37 % |
679.563
-97.000
| -12 % | -4,91 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TECD
11
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 35,1 Mio. $ | 4,32 % |
576.325
-77.500
| -12 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Put
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 3,59 % |
480.000
-742.500
| -61 % | -42,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
Put
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 3,06 % |
651.437
-270.434
| -29 % | -11 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
14
Put
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,76 % |
720.000
-2.000.000
| -74 % | -61,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
HOME
15
Nicht mehr gelistet
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
| 19 Mio. $ | 2,34 % |
1.219.751
+44.349
| +4 % | +663.164 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
CALL
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,28 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
479 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,61 % |
621.795
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TYNS
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 11,5 Mio. $ | 1,41 % |
+600.000
| Neu | +20 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ASBB
19
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 8,55 Mio. $ | 1,05 % |
481.770
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| 8,13 Mio. $ | 1 % |
461.922
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRNK
21
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| 7,43 Mio. $ | 0,91 % |
380.000
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
SVU
22
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
| 6,67 Mio. $ | 0,82 % |
139.286
+85.715
| +160 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
Put
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,71 % |
560.000
-3.600
| -0,6 % | -34.583 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
PBIP
24
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 5,06 Mio. $ | 0,62 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
WBKC
25
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 4,75 Mio. $ | 0,58 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Firefly Value Partners 49 Positionen im Wert von 813 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners zog im Q1 2014 netto 112 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ASML – eine Position im geschätzten Wert von 84,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Firefly Value Partners eine neue Position in Rice Energy Inc. im Wert von 65,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q1 2014 war Rice Energy Inc.: 2.486.489 Aktien im Wert von 65,6 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Elevance Health in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q1 2014 entfiel auf Gulfport Energy Corp. und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in ASML im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q1 2014 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 813 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 813 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .