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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
882 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,25 %
Position
40
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corporation
NE
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
PGN
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+686.015 $ |
| 5 |
CB Financial Services
CBFV
|
+602.042 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+6,8 Mio. $ |
| 3 |
FFCO
FED FIRST FINANCIAL CORP COM
FFCO
|
+3,24 Mio. $ |
| 4 |
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
BHBK
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,88 % |
| 2 | Energie | 14,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,87 % |
| 5 | Immobilien | 6,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 8,69 % |
610.000
-55.000
| -8 % | -6,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RICE
2
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 62,7 Mio. $ | 7,11 % |
2.990.989
+20.000
| +0,7 % | +496.656 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
3
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 6,99 % |
1.101.950
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 61,4 Mio. $ | 6,96 % |
2.875.484
-53.900
| -2 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 61,3 Mio. $ | 6,95 % |
3.700.855
+1.230.000
| +50 % | +23,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 61,1 Mio. $ | 6,92 % |
4.117.500
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 60,7 Mio. $ | 6,88 % |
1.454.998
+340.000
| +30 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Put
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 5,46 % |
770.000
+290.000
| +60 % | +17,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Put
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 5,19 % |
1.180.000
+460.000
| +64 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 45 Mio. $ | 5,1 % |
6.391.475
-215.000
| -3 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 43,6 Mio. $ | 4,95 % |
2.431.273
+15.100
| +0,6 % | +268.849 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Put
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 4,93 % |
1.200.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Put
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,27 % |
+300.000
| Neu | +37,1 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Put
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 4 % |
340.000
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
15
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 3,99 % |
772.563
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
CALL
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,35 % |
370.000
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
17
Home Bancorp
HBCP
478 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,54 % |
592.075
-2.220
| -0,4 % | -50.783 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TYNS
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
600.000
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ASBB
19
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
| 9,07 Mio. $ | 1,03 % |
421.770
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FRNK
20
Nicht mehr gelistet
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| 8,05 Mio. $ | 0,91 % |
380.000
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
SIMPLICITY BANCORP INC
SMPL
| 7,92 Mio. $ | 0,9 % |
461.922
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
PBIP
22
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 5,94 Mio. $ | 0,67 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
ALLB
23
Nicht mehr gelistet
Alliance Bancorp Inc PA
ALLB
| 5,65 Mio. $ | 0,64 % |
307.127
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
PGN
24
Nicht mehr gelistet
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
2.023.312
+853.112
| +73 % | +3,75 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
WBKC
25
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5,27 Mio. $ | 0,6 % |
219.964
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Firefly Value Partners 40 Positionen im Wert von 882 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 859 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Firefly Value Partners für Q4 2014 weist 3 neu, 7 erhöht, 5 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Entegra Financial Corp.: 50.000 Aktien im Wert von 720.000 $. Der größte Verkauf betraf SUPERVALU Inc. mit einem geschätzten Wert von 8,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q4 2014 war Entegra Financial Corp.: 50.000 Aktien im Wert von 720.000 $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Noble Corporation in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q4 2014 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 6,8 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in SUPERVALU Inc. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q4 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 882 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 882 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .