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FVP
Firefly Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
59,9 Mio. $
Umschlag
53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
536 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,31 Mio. $
(-0,43 %)
Kapitalfluss
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,66 %
Position
34
Neu
7
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manitowoc
MTW
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+7,44 Mio. $ |
| 4 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+5,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
VMEM
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
|
+223.000 $ |
| 3 |
BONT
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
|
+21.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,9 % |
| 2 | Energie | 22,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,18 % |
| 4 | Industrie | 12,07 % |
| 5 | Immobilien | 9,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 72,9 Mio. $ | 13,59 % |
5.218.538
+536.349
| +11 % | +5,58 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 52,7 Mio. $ | 9,84 % |
1.860.600
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 9,09 % |
901.950
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 47,5 Mio. $ | 8,87 % |
4.592.855
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 7,52 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 6,53 % |
454.780
+95.000
| +26 % | +7,44 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 32,7 Mio. $ | 6,1 % |
2.452.973
+500.000
| +26 % | +5,45 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 5,54 % |
1.000.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 26,2 Mio. $ | 4,89 % |
1.676.334
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
| 25,1 Mio. $ | 4,69 % |
+1.450.227
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
Put
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 3,42 % |
310.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| 14,7 Mio. $ | 2,75 % |
3.784.390
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,2 % |
149.000
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 11,4 Mio. $ | 2,12 % |
+300.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,95 % |
76.000
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
16
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,78 % |
83.500
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
CALL
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,51 % |
+150.000
| Neu | +8,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
PBIP
18
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
| 6,81 Mio. $ | 1,27 % |
475.250
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 5,17 Mio. $ | 0,96 % |
+316.768
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Put
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,93 % |
200.000
-890.000
| -82 % | -22,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
WBKC
21
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| 5 Mio. $ | 0,93 % |
196.176
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,85 % |
+183.900
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 4,14 Mio. $ | 0,77 % |
+400.000
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
| 3,64 Mio. $ | 0,68 % |
196.713
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
65,2 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,27 % |
130.942
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Firefly Value Partners 34 Positionen im Wert von 536 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Firefly Value Partners investierte 47,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Manitowoc: 1.450.227 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Sanofi mit geschätzten Verkäufen im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q1 2016 war Manitowoc: 1.450.227 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Deere & Co in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Firefly Value Partners hat seine Position in Sanofi im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q1 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 536 Mio. $ aus.
- Firefly Value Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 536 Mio. $.
Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .