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FVP

Firefly Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 59,9 Mio. $ Umschlag 53,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-25,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-163 Mio. $
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,36 %
Position
45
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+31,7 Mio. $
2
NE-Symbol
Noble Corporation
NE
+11,2 Mio. $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+10,2 Mio. $
4
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
+7,21 Mio. $
5
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+10,3 Mio. $
2
BAC.WS.A-Symbol
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
+6,59 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+6,31 Mio. $
4
FBP-Symbol
First Bancorp
FBP
+4,43 Mio. $
5
OFG-Symbol
OFG Bancorp
OFG
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,87 %
2 Energie 17,8 %
3 Finanzwesen 16,79 %
4 Gesundheitswesen 11,96 %
5 Immobilien 7,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
63,4 Mio. $ 9,69 %
3.920.989
+377.562
+11 % +7,21 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AIG-Symbol
2
American International
AIG
40,3 Mrd. $
62,6 Mio. $ 9,57 %
1.101.950
– –
2013 Q2
9 Quartale
NE-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
50,1 Mio. $ 7,66 %
4.592.855
+892.000
+24 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
4
Put
Intel
INTC
299 Mrd. $
48,2 Mio. $ 7,37 %
1.600.000
– –
2014 Q3
4 Quartale
GPOR-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
48,1 Mio. $ 7,35 %
1.619.998
+90.000
+6 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ELV-Symbol
6
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
40,6 Mio. $ 6,21 %
290.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
WFC.WS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
39,5 Mio. $ 6,04 %
2.185.484
– –
2013 Q2
9 Quartale
DB-Symbol
8
Put
Deutsche Bank
DB
64,6 Mrd. $
33,7 Mio. $ 5,15 %
1.400.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
9
Put
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,03 %
540.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
MS-Symbol
10
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
28 Mio. $ 4,29 %
890.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
SNY-Symbol
11
Sanofi
SNY
113 Mrd. $
27 Mio. $ 4,13 %
569.703
-202.860
-26 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,07 %
+359.780
Neu +31,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BAC.WS.A-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
25,1 Mio. $ 3,83 %
4.375.824
-1.015.651
-19 % -6,59 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CMA.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
24,2 Mio. $ 3,7 %
1.934.573
+3.300
+0,2 % +54.136 $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
15
CALL
American International
AIG
40,3 Mrd. $
21 Mio. $ 3,21 %
370.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
BABA-Symbol
16
Put
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
20 Mio. $ 3,06 %
340.000
– –
2014 Q3
4 Quartale
HBCP-Symbol
17
Home Bancorp
HBCP
474 Mio. $
15 Mio. $ 2,29 %
582.140
– –
2013 Q2
9 Quartale
ASBB
18
Nicht mehr gelistet
ASB Bancorp Inc
ASBB
10,6 Mio. $ 1,61 %
421.770
– –
2013 Q2
9 Quartale
CI-Symbol
19
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,57 %
76.000
+70.168
+1.203 % +10,2 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
PBIP
20
Nicht mehr gelistet
Prudential Bancorp, Inc.
PBIP
6,85 Mio. $ 1,05 %
475.250
– –
2013 Q4
7 Quartale
WBKC
21
Nicht mehr gelistet
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
5,61 Mio. $ 0,86 %
219.964
– –
2013 Q2
9 Quartale
IROQ-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
IF Bancorp
IROQ
3,47 Mio. $ 0,53 %
202.196
– –
2013 Q2
9 Quartale
DNR
23
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
2,44 Mio. $ 0,37 %
+1.000.000
Neu +3,87 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HFBL-Symbol
24
Home Federal Bancorp
HFBL
69,7 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,23 %
130.942
– –
2013 Q2
9 Quartale
HBK
25
Nicht mehr gelistet
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
1,38 Mio. $ 0,21 %
98.924
– –
2013 Q2
9 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Firefly Value Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Firefly Value Partners 45 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 818 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Firefly Value Partners investierte 36,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deere & Co: 359.780 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sanofi; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Firefly Value Partners im Q3 2015 war Deere & Co: 359.780 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Noble Corporation in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firefly Value Partners im Q3 2015 entfiel auf Sanofi und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Firefly Value Partners hat seine Position in Humana im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firefly Value Partners machen im Q3 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
  • Firefly Value Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Firefly Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 654 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firefly Value Partners für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .